外汇市场的交易主要有(资本市场上交易的证券类型?)
1. 资本市场上交易的证券类型?
资本市场可大致分为:证券股票交易市场、期货交易市场、贵金属黄金等交易市场,外汇交易市场、信托投资等,每种市场都有很多交易品种,
如股票市场有两千多只股票和几百只基金和债券;期货市场有几十种商品交易合约;贵金属主要有黄金、白银等交易;外汇市场有世界上较发达国家的货币交易。
2. 外汇市场的交易主体及其交易动机是什么?
交易主体: 所有买卖外汇的商业银行、专营外汇业务的银行、外汇经纪人、进出口商,以及其外汇市场供求者。 交易动机: 动机主要表现在三个方面,
一是实现购买力的国际转移,
二是提供资金融通, 三是提供外汇保值和投机的市场机制。
3. 金融市场业务主要包括哪些服务呢?
金融市场部主要承担商业银行本外币金融市场相关的交易、投资、风险管理和研究等各项职能,旨在构建统一的、覆盖本外币两个资金市场的交易平台,全面提升农业银行金融市场业务竞争力和综合化、全球化服务水平。金融市场业务是商业银行的新兴业务,横跨境内外多个市场、连接本外币多个币种、包含债券外汇等多种工具,承担着资产管理、资金营运以及为客户提供多元化金融服务的重要职责。
4. 外汇货币有哪几种?
美元
全球基础货币,基本上所有的外汇货币对的走势都和美元有最直接的关系。因此在外汇交易中,抓住美元的走势是重点,美元指数(US Dollar Index, 简称为USDX,是在外汇市场当中反映美元汇率情况的指标之一)的走势会直接影响到外汇市场的走势。
重点关注的货币对是EUR/USD 、USD/JPY、 GBP/USD 、AUD/USD、USD/CHF 、USD/CAD、NZD/USD。
欧元
除美元外,交易量最大的货币品种。活跃时间是欧洲交易时段和美国交易时段。属性较为稳定,走势较为规范的品种。其主要影响的交叉汇率(没有美元的货币对):EUR/JPY、EUR/GBP、EUR/CHF。
日元
全球最重要的避险货币,每当全球避险情绪爆发的时候,例如遇到恐怖袭击、战争、核试验、股价暴跌等危险因素的时候,日元都会暴涨,投资人可以抓住这些时机进行日元交易。其主要影响的交叉汇率:EUR/JPY、GBP/JPY。
英镑
第四大外汇交易币种,在美元、欧元、和日元之后。和欧元、瑞郎同属欧系币种,大的方向,较为一致。其主要影响的交叉汇率:GBP/JPY、EUR/GBP、GBP/CHF。
瑞郎
被视为最为安全的货币之一,其最重要的特点就是具有避险性(safe haven)。由于瑞士属于中立国家,且国内政局、经济都非常稳定,因此当有重大的国际政治或经济动荡发生时,为了避险会买入瑞郎,从而推高瑞郎价格。而当风险消除时,又会抛出瑞郎,导致价格回落。其主要影响的交叉汇率:EUR/CHF、GBP/CHF、CAD/CHF。
加元
高息币种,主要活跃时段是在美国交易时段——北京时间20:00-03:00(夏令时)(这个时段也是加拿大市场开市的时间)。其主要影响的交叉汇率:AUD/CAD、EUR/CAD。
澳元
在外汇市场上,需较高的利息来吸引外来资金,属于高息货币。其主要影响的交差汇率:EUR/AUD、AUD/NZD、AUD/CAD、AUD/CHF、AUD/JPY。
纽元
流通量没有以上其他货币大,高息货币,会受到全球大宗商品(在金融投资市场,大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等)价格的影响,例如黄金价格、原油价格等,都会对纽元造成影响。并且新西兰的畜牧业比较发达,因此奶制品的价格,会对纽元的汇率造成很大的影响。其主要影响的交叉汇率:AUD/NZD、 ERU/NZD、NZD/JPY。
5. 外汇交易中哪几个货币交易量最大?
1
外汇交易主要的货币:
美元USD、欧元EUR、日元JPY、英镑GBP、
澳元AUD、瑞士法郎CHF、加元CAD、纽元NZD
2
外汇交易中最主要的交易品种以及交易量排名:
美元/欧元(24.1%)、美元/日元(18.3%)、美元/英镑(8.8%)、
美元/澳元(6.8%)、美元/加元(3.7%)、美元/瑞郎(3.4%)、美元/纽元(1.5%)
3
外汇市场中主要的参与者:
各国中央银行、商业与投资银行、大型跨国企业、
国际基金、个别投资者、一般货币持有者
4
各国汇市开市时间:
虽然,外汇交易是24小时进行的,但不代表他24小时都非常活跃和有交易机会。
其中,英国和美国是全世界最大的两个外汇交易市场,因此当英国和美国这两个市场开市之后,外汇交易便开始进入交易的热门时段!
5
影响汇率的主要因素
1、中央银行的货币政策
——这是比较核心的影响因素,当某国的经济走强,并实行紧缩的货币政策时(如加息),则该国货币会升值,反之,当某国的经济疲软,需要实行宽松的货币政策来刺激经济时(如降息、QE),则该国货币会贬值。(QE,俗称打印钞票政策)
2、各国的重要经济数据
——例如有非农(美国非农业就业报告)、失业率、CPI、制造业数据(PMI、PPI)、进出口贸易帐、
当重大经济数据公布时,外汇市场常常会出现风起云涌的画面,这时的风险和收益都会被放大,所以,一定要在做好风险管理的前提下,做好交易策略布局的准备。对于保守的交易者,也可以避开新闻风险,不做交易!
3、天灾人祸
——如911事件、战争、金融风暴等等
6
相关货币的自身特性
1、
日元JPY、瑞郎CHF、黄金:具有避险效应。
当风险(金融市场动荡风险、地缘政治风险、天灾人祸风险)来临时,便会走强!
2、
澳元AUD:与大宗商品关联性比较大。
澳洲主要出口铁矿石等大宗商品,当大宗商品走强时,AUD便会走强。
3、
纽元NZD:与奶制品的价格关联性比较大。
新西兰主要出口奶制品,当奶制品的价格上升时,NZD便会走强。
4、
加元CAD:与石油的关联性比较大。
加拿大是重要的石油资源出口国,近年来,石油的大波动也引起了加元的大波动。