外汇风险报酬计算公式(会计风险折算风险经济风险的联系与区别？)
1. 会计风险折算风险经济风险的联系与区别？
一个企业在经营活动过程中的外汇风险成为交易风险，在经营活动结果中的外汇风险成为会计风险，预期经营收益的外汇风险成为经济风险。
2.
交易风险主要反映以外币定价的合同的本币价值，因债权债务款项的结算或清偿发生在汇率变动以后而可能受到的损失或影响。交易风险还包括那些已经商定或得到确认、并能在未来产生应收或应付款项的外币约定或承诺。尽管这些收款权力或付款义务通常不在企业的当期资产负债表中反映，如远期外汇买卖合约项下的货币交割等，但是，对交易风险的脊梁首先应从对企业资产负债表的分析开始，即按不同币种对各项风险性资产和负债分类，从企业的外币应收项目中减去外币应付项目，计算出净额；然后再搜集资产负债表以外的有关经济信息加以调整，最后得到各种外汇比重的净头寸。
3.
会计风险测度的是汇率变动对企业财务账户的影响。一般，企业的外币资产、负债、收益和支出等，都需要按一定的会计准则，将起变换成本国货币来表示。当汇率变动时，既是企业的外币资产或负债的数额未发生变化，但是在它的会计账目中，本币数目却会发生相应的变动。因此，会给企业账目上带来一定的损失或收益。
4.
经济风险是指由于汇率变化所引起的公司价值（预期未来现金流量现值）的变动程度。它包括潜在的汇率变化对企业产生的现金流动所造成的现期和潜在的影响，以及在这些变化发生的会计期间以外对整个企业获利能力的影响。因此，汇率变化所引起的经济风险超过了交易风险和会计风险。通常，经济风险产生于实际经营中发生的货币波动和价格变动。
2. 会计风险折算风险经济风险的联系与区别？
一个企业在经营活动过程中的外汇风险成为交易风险，在经营活动结果中的外汇风险成为会计风险，预期经营收益的外汇风险成为经济风险。
2.
交易风险主要反映以外币定价的合同的本币价值，因债权债务款项的结算或清偿发生在汇率变动以后而可能受到的损失或影响。交易风险还包括那些已经商定或得到确认、并能在未来产生应收或应付款项的外币约定或承诺。尽管这些收款权力或付款义务通常不在企业的当期资产负债表中反映，如远期外汇买卖合约项下的货币交割等，但是，对交易风险的脊梁首先应从对企业资产负债表的分析开始，即按不同币种对各项风险性资产和负债分类，从企业的外币应收项目中减去外币应付项目，计算出净额；然后再搜集资产负债表以外的有关经济信息加以调整，最后得到各种外汇比重的净头寸。
3.
会计风险测度的是汇率变动对企业财务账户的影响。一般，企业的外币资产、负债、收益和支出等，都需要按一定的会计准则，将起变换成本国货币来表示。当汇率变动时，既是企业的外币资产或负债的数额未发生变化，但是在它的会计账目中，本币数目却会发生相应的变动。因此，会给企业账目上带来一定的损失或收益。
4.
经济风险是指由于汇率变化所引起的公司价值（预期未来现金流量现值）的变动程度。它包括潜在的汇率变化对企业产生的现金流动所造成的现期和潜在的影响，以及在这些变化发生的会计期间以外对整个企业获利能力的影响。因此，汇率变化所引起的经济风险超过了交易风险和会计风险。通常，经济风险产生于实际经营中发生的货币波动和价格变动。
3. 掉期外汇交易如何计算？
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。 英镑汇价表 外汇交易类型 银行买价 银行卖价 即期 1.7540 USD 1.7550 USD 30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
4. 外汇保证金如何账户入金出金？
1、外汇保证金是金融衍生工具之一。
它是以其一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象，对汇率波动的方向，进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品，也称杠杆式外汇。保证金外汇产生于20世纪70年代。2、外汇保证金具有期货的特征，又称货币期货。是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种。主要用于规避外汇风险，也即汇率风险。3、交易外汇 需要一个专用的存储和支取的账户，用于支付保证金和获取收益。那么在交易之前这个专用账户里就需要一笔资金。入金，就是往账户里汇入资金；出金，就是从账户里支取资金（汇到自己常用的银行账户里）。4、手续费有2笔 一个是出境 一个是银行之间的转账，就是国内银行转到国外银行之间的手续费。一般手续费是按笔算的 汇款出境需要200到200以上 这个根据你的钱的额度来计算的，银行之前的转账在10到20美金左右5. 公司收益风险比怎么计算？
风险回报比的计算方法：收益风险比=可能收益/可能损失
成功者会同时考虑收益和风险，因为投资和投机都不是赌博，赌博是一本一利的，输赢是相同的，但投资和投机则不一样，应该追求小投入高回报，所以要同时考虑收益和风险，衡量收益和风险的指标就是收益风险比。
风险报酬比（也叫风险回报比），英文说法为：risk reward ratio，它是一个金融投资（如：股票、期货、外汇等）中的重要概念。具体而言，风险报酬比，指的是投资者做一笔交易前，对该交易愿意承担的风险（risk）与预期所得回报（reward）的比值。
打个比方，假如你下单购入了价值2万元的股票，预期在获利4000元时平掉仓位。但你又担心该股票在买入后不涨反跌，给自己带来损失，因此打算将损失的风险控制在2000元。假如浮亏达到2000元，你就会平仓止损（或设置自动止损）。那么对于你而言，这笔交易的风险报酬比就是：1:2（1比2）。其计算方法为：2000/4000=1:2。
6. 掉期外汇交易如何计算？
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。 英镑汇价表 外汇交易类型 银行买价 银行卖价 即期 1.7540 USD 1.7550 USD 30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
7. 公司收益风险比怎么计算？
风险回报比的计算方法：收益风险比=可能收益/可能损失
成功者会同时考虑收益和风险，因为投资和投机都不是赌博，赌博是一本一利的，输赢是相同的，但投资和投机则不一样，应该追求小投入高回报，所以要同时考虑收益和风险，衡量收益和风险的指标就是收益风险比。
风险报酬比（也叫风险回报比），英文说法为：risk reward ratio，它是一个金融投资（如：股票、期货、外汇等）中的重要概念。具体而言，风险报酬比，指的是投资者做一笔交易前，对该交易愿意承担的风险（risk）与预期所得回报（reward）的比值。
打个比方，假如你下单购入了价值2万元的股票，预期在获利4000元时平掉仓位。但你又担心该股票在买入后不涨反跌，给自己带来损失，因此打算将损失的风险控制在2000元。假如浮亏达到2000元，你就会平仓止损（或设置自动止损）。那么对于你而言，这笔交易的风险报酬比就是：1:2（1比2）。其计算方法为：2000/4000=1:2。
8. 掉期外汇交易如何计算？
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。 英镑汇价表 外汇交易类型 银行买价 银行卖价 即期 1.7540 USD 1.7550 USD 30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
9. 掉期外汇交易如何计算？
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。 英镑汇价表 外汇交易类型 银行买价 银行卖价 即期 1.7540 USD 1.7550 USD 30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
10. 公司收益风险比怎么计算？
风险回报比的计算方法：收益风险比=可能收益/可能损失
成功者会同时考虑收益和风险，因为投资和投机都不是赌博，赌博是一本一利的，输赢是相同的，但投资和投机则不一样，应该追求小投入高回报，所以要同时考虑收益和风险，衡量收益和风险的指标就是收益风险比。
风险报酬比（也叫风险回报比），英文说法为：risk reward ratio，它是一个金融投资（如：股票、期货、外汇等）中的重要概念。具体而言，风险报酬比，指的是投资者做一笔交易前，对该交易愿意承担的风险（risk）与预期所得回报（reward）的比值。
打个比方，假如你下单购入了价值2万元的股票，预期在获利4000元时平掉仓位。但你又担心该股票在买入后不涨反跌，给自己带来损失，因此打算将损失的风险控制在2000元。假如浮亏达到2000元，你就会平仓止损（或设置自动止损）。那么对于你而言，这笔交易的风险报酬比就是：1:2（1比2）。其计算方法为：2000/4000=1:2。
11. 外汇保证金如何账户入金出金？
1、外汇保证金是金融衍生工具之一。
它是以其一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象，对汇率波动的方向，进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品，也称杠杆式外汇。保证金外汇产生于20世纪70年代。2、外汇保证金具有期货的特征，又称货币期货。是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种。主要用于规避外汇风险，也即汇率风险。3、交易外汇 需要一个专用的存储和支取的账户，用于支付保证金和获取收益。那么在交易之前这个专用账户里就需要一笔资金。入金，就是往账户里汇入资金；出金，就是从账户里支取资金（汇到自己常用的银行账户里）。4、手续费有2笔 一个是出境 一个是银行之间的转账，就是国内银行转到国外银行之间的手续费。一般手续费是按笔算的 汇款出境需要200到200以上 这个根据你的钱的额度来计算的，银行之前的转账在10到20美金左右12. 会计风险折算风险经济风险的联系与区别？
一个企业在经营活动过程中的外汇风险成为交易风险，在经营活动结果中的外汇风险成为会计风险，预期经营收益的外汇风险成为经济风险。
2.
交易风险主要反映以外币定价的合同的本币价值，因债权债务款项的结算或清偿发生在汇率变动以后而可能受到的损失或影响。交易风险还包括那些已经商定或得到确认、并能在未来产生应收或应付款项的外币约定或承诺。尽管这些收款权力或付款义务通常不在企业的当期资产负债表中反映，如远期外汇买卖合约项下的货币交割等，但是，对交易风险的脊梁首先应从对企业资产负债表的分析开始，即按不同币种对各项风险性资产和负债分类，从企业的外币应收项目中减去外币应付项目，计算出净额；然后再搜集资产负债表以外的有关经济信息加以调整，最后得到各种外汇比重的净头寸。
3.
会计风险测度的是汇率变动对企业财务账户的影响。一般，企业的外币资产、负债、收益和支出等，都需要按一定的会计准则，将起变换成本国货币来表示。当汇率变动时，既是企业的外币资产或负债的数额未发生变化，但是在它的会计账目中，本币数目却会发生相应的变动。因此，会给企业账目上带来一定的损失或收益。
4.
经济风险是指由于汇率变化所引起的公司价值（预期未来现金流量现值）的变动程度。它包括潜在的汇率变化对企业产生的现金流动所造成的现期和潜在的影响，以及在这些变化发生的会计期间以外对整个企业获利能力的影响。因此，汇率变化所引起的经济风险超过了交易风险和会计风险。通常，经济风险产生于实际经营中发生的货币波动和价格变动。
13. 会计风险折算风险经济风险的联系与区别？
一个企业在经营活动过程中的外汇风险成为交易风险，在经营活动结果中的外汇风险成为会计风险，预期经营收益的外汇风险成为经济风险。
2.
交易风险主要反映以外币定价的合同的本币价值，因债权债务款项的结算或清偿发生在汇率变动以后而可能受到的损失或影响。交易风险还包括那些已经商定或得到确认、并能在未来产生应收或应付款项的外币约定或承诺。尽管这些收款权力或付款义务通常不在企业的当期资产负债表中反映，如远期外汇买卖合约项下的货币交割等，但是，对交易风险的脊梁首先应从对企业资产负债表的分析开始，即按不同币种对各项风险性资产和负债分类，从企业的外币应收项目中减去外币应付项目，计算出净额；然后再搜集资产负债表以外的有关经济信息加以调整，最后得到各种外汇比重的净头寸。
3.
会计风险测度的是汇率变动对企业财务账户的影响。一般，企业的外币资产、负债、收益和支出等，都需要按一定的会计准则，将起变换成本国货币来表示。当汇率变动时，既是企业的外币资产或负债的数额未发生变化，但是在它的会计账目中，本币数目却会发生相应的变动。因此，会给企业账目上带来一定的损失或收益。
4.
经济风险是指由于汇率变化所引起的公司价值（预期未来现金流量现值）的变动程度。它包括潜在的汇率变化对企业产生的现金流动所造成的现期和潜在的影响，以及在这些变化发生的会计期间以外对整个企业获利能力的影响。因此，汇率变化所引起的经济风险超过了交易风险和会计风险。通常，经济风险产生于实际经营中发生的货币波动和价格变动。
14. 公司收益风险比怎么计算？
风险回报比的计算方法：收益风险比=可能收益/可能损失
成功者会同时考虑收益和风险，因为投资和投机都不是赌博，赌博是一本一利的，输赢是相同的，但投资和投机则不一样，应该追求小投入高回报，所以要同时考虑收益和风险，衡量收益和风险的指标就是收益风险比。
风险报酬比（也叫风险回报比），英文说法为：risk reward ratio，它是一个金融投资（如：股票、期货、外汇等）中的重要概念。具体而言，风险报酬比，指的是投资者做一笔交易前，对该交易愿意承担的风险（risk）与预期所得回报（reward）的比值。
打个比方，假如你下单购入了价值2万元的股票，预期在获利4000元时平掉仓位。但你又担心该股票在买入后不涨反跌，给自己带来损失，因此打算将损失的风险控制在2000元。假如浮亏达到2000元，你就会平仓止损（或设置自动止损）。那么对于你而言，这笔交易的风险报酬比就是：1:2（1比2）。其计算方法为：2000/4000=1:2。
15. 外汇保证金如何账户入金出金？
1、外汇保证金是金融衍生工具之一。
它是以其一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象，对汇率波动的方向，进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品，也称杠杆式外汇。保证金外汇产生于20世纪70年代。2、外汇保证金具有期货的特征，又称货币期货。是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种。主要用于规避外汇风险，也即汇率风险。3、交易外汇 需要一个专用的存储和支取的账户，用于支付保证金和获取收益。那么在交易之前这个专用账户里就需要一笔资金。入金，就是往账户里汇入资金；出金，就是从账户里支取资金（汇到自己常用的银行账户里）。4、手续费有2笔 一个是出境 一个是银行之间的转账，就是国内银行转到国外银行之间的手续费。一般手续费是按笔算的 汇款出境需要200到200以上 这个根据你的钱的额度来计算的，银行之前的转账在10到20美金左右16. 外汇保证金如何账户入金出金？
1、外汇保证金是金融衍生工具之一。
它是以其一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象，对汇率波动的方向，进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品，也称杠杆式外汇。保证金外汇产生于20世纪70年代。2、外汇保证金具有期货的特征，又称货币期货。是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种。主要用于规避外汇风险，也即汇率风险。3、交易外汇 需要一个专用的存储和支取的账户，用于支付保证金和获取收益。那么在交易之前这个专用账户里就需要一笔资金。入金，就是往账户里汇入资金；出金，就是从账户里支取资金（汇到自己常用的银行账户里）。4、手续费有2笔 一个是出境 一个是银行之间的转账，就是国内银行转到国外银行之间的手续费。一般手续费是按笔算的 汇款出境需要200到200以上 这个根据你的钱的额度来计算的，银行之前的转账在10到20美金左右