国际金融实务计算题

答：
该英国投机商买入3个月远期1亿日元需付出的英镑为：
1亿日元÷190.00=52.63万英镑
3个月后该英国投机商按照即期外汇市场价格卖出日元，收回的英镑为：
1亿日元÷180.20=55.49万英镑
经过这一卖空交易操作，该英国投机商获利55.49-52.63=2.86万英镑1tn中亿财经网财经门户

某进口公司预计4个月后支付500000万美元的货款,现有外汇日元,即期汇价是1美元？

不是的，汇率基本都是每天在变动的，4个月后怎么样说不准1tn中亿财经网财经门户

美国的A公司六个月后有要进口一批原材料，需要5000万欧元。帮A公司提供关于汇率风险防范的几个方案。

这个是属于汇率风险里面的交易风险，可供选择的方法如下：
1.选择有利货币，如果预期美元升值，则选择用欧元进行结算，如果预期美元贬值，则选择用美元进行结算；
2.选择外汇远期，这里可以购买欧元远期
3.选择外汇期货，这里可以做多欧元期货
4.选择外汇期权，买入欧元看涨期权
5.选择公司内部合理的对冲现金流来对冲，即看公司在六个月后有没有对应的5000万元欧元现金流流入1tn中亿财经网财经门户

需要详细解答步骤

一个星期,有的地区不同,你可以打邮局的电话具体咨询1tn中亿财经网财经门户

《国际金融》谁能给我讲讲本国货币供给增加时汇率超调过程。

增加之后，汇率的最初贬值会大于汇率的长期贬值，即本币会“超跌”。这种汇率对于货币波动的即刻反应超过了长期反应的现象，称为“汇率超调”。
汇率超调是一种重要现象，因为它有助于解释为什么汇率的日常波动可以有如此之大。汇率超调的经济解释来自于货币平价条件。
如果我们假定在货币供给增加之前，人们没有预期到美元/欧元汇率的变动，汇率超调现象将比较容易理解。在这种情况下，美元利率与某一给定的欧元利率相等。
美国货币供给的永久性增加对欧元的利率不产生影响，但会使美元利率下降，并低于欧元利率。货币供给增加后的美元利率会一直低于欧元利率，直到美国的价格水平完成长期调整。
但是为了使外汇市场在这一调整过程中保持均衡，欧元存款的利率优势必须被美元相对于欧元的预期升值所抵消。
简单说，在美国货币供给增加以后，利率和汇率会立即下跌，但是美国国内的商品价格并不会立即下跌，而是缓慢的下跌。商品价格的下跌会使美元相对于欧元的汇率有上升趋势。
所以从长期来看，美元对欧元的汇率应该是先跌后升。
而只有当美元/欧元汇率过度时，市场参与者才会预期到美元相对于欧元将出现升值。
汇率超调是短期价格水平刚性的直接后果。如果假设当货币供给增加之后，价格水平能够立即调整到新的长期水平并使得实际货币供给并不增加，那么，美元利率就不会下降。
因为，在这种情况下，就没有必要以汇率超调来维持外汇市场的均衡。只要汇率立即跳到新的长期水平，市场就会继续保持均衡状态。



扩展资料：
汇率决定的粘性价格货币分析法 所谓超调通常是指一个变量对给定扰动做出的短期反应超过了其长期稳定均衡值，并因而被一个相反的调节所跟随。
导致这种现象出现的起因在于商品市场上的价格存在“粘性”或者“滞后”的特点。 所谓粘性价格是指短期内商品价格粘住不动。
但随着时间的推移，价格水平会逐渐发生变化直至达到其新的长期均衡值。
基本因素
货币供应量调控机制的基本因素也有三个：一是基础货币，二是超额准备金，三是货币供应量。
货币供应量
在中央银行体制下，中央银行提供基础货币为商业银行所持倍数放大效应
商业银行扣除规定的存款准备金（法定准备）后，形成了超额准备金，通过其在整个商业银行系统中的反复使用便产生倍数放大效应，使1 元的中央银行负债。
经过商业银行系统的资产业务运用后，变成了几元的商业银行负债。在商业银行系统内放大了的银行负债。
与中央银行向公众提供的部分现金一起，构成了整个货币供应量，提供给非银行经济部门。
参考资料来源：搜狗百科-货币供应量
参考资料来源：搜狗百科-货币供给增长率1tn中亿财经网财经门户