11月13日今日黄金期货价格最新行情走势 美元指数上涨黄金价格震荡下跌
| 期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
| 贵金属 | 华泰期货 | 美元的突进，金银的调整 利多因素： 美联储Daly：由于生产力增长，美国薪资如期增长，薪资增长缓慢并非反映就业闲置问题; 利空因素： 欧盟各国部长未能就英国脱欧峰会的日期达成一致; 欧洲央行副行长De Guindos：下行风险变得更加突出，近期经济减速背后的主要原因在于外部需求方面; 美联储Daly：预计2019年至少有两次加息，货币政策应该趋向中性，但尚未到达该水平; 美国特朗普：沙特和OPEC不应该削减石油产量; 贵金属：尽管我们依然相对看好黄金的走势，但是美元的近期的强势影响之下，价格回调的程度超出预期。美元的创出新高来自于：1)美国经济基本面：伴随着美股的反弹市场继续乐观，叠加美联储依然对于经济乐观而未改变加息路径;2)非美地区不确定再次上升：美国中期选举的不确定性落地之后，市场在11月阶段性将关注重点转向欧洲，意大利预算在欧盟的博弈，英国脱欧尾声阶段性呈现出的不确定性增强;3)通胀溢价降低：中东地缘博弈之下，美沙博弈的增强叠加美国能源独立带来的相对溢价，油价持续下行降低了通胀溢价。展望未来：我们认为强美元和强美元利率正在冲击美国的信用扩张，美股的波动率中枢上移叠加美国高收益债利差的再次走阔显示出(1)面临的风险在上升;而(2)的缓和需要时间来解释，我们依然对于欧洲“货币-财政”切换下的转变持有乐观态度;(3)通胀溢价伴随着中东博弈依然未有下降，反弹的风险仍较强。在美联储货币政策接近中性后市场波动放大的特点显现，我们总体上维持看多思路，关注短期的波动风险。 策略：看多 风险点：非美地区风险显著上升 |
| 银河期货 | 行情回顾与分析 昨日，受美元指数回升影响，金银价格再度承压下跌，虽然美股下跌幅度较大，但并未能给金银提供较大支撑，目前，伦敦金险守 1200 一线，若美元指数继续上行，则伦敦金将跌破该重要支撑。 ETF 持仓方面， 全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓略有回升，增加了 6.77 吨至 762 吨;SLV 白银 ETF 持仓保较上日减少 29.21 吨，当前持仓量为 10101.94 吨。加息方面，据 CME“美联储观察”，美联储今年 12 月加息 25 个基点至 2.25%-2.5%区间的概率略有回落，目前依然为 75.8%。虽然加息概率并未超过 80%，但从近期美联储讲话以及美国经济数据来看，12 月加息已是不可避免，因此给美元提供上行的动力，金银价格则持续承压。 受英国脱欧相关消息的影响，昨日英镑兑美元波动较大。在亚洲时段，一路下行，到欧洲时段继续跌幅更是不断扩大。下跌的主要原因则是因为有消息称，更多英国官员因对英国政府的退欧计划不满而意欲辞职，令英国脱欧不确定性增强。虽然金融时报报道称欧盟首席谈判官巴尼耶声称退出协议主要条款就绪后，英镑又有所回升，但对于无协议脱欧的忧虑，令英镑依然承压较大。加上，欧洲在意大利预算问题上日益加深的分歧，因此，助力美元指数不断上行。 美股昨日再次遭到抛售，道指跌 602.12 点，跌幅为 2.32%，纳指跌 206.3，跌幅为 2.78%。大型科技股引领跌势，苹果跌逾 5%，亚马逊跌 4.6%。市场恐慌指数 VIX 涨 15%，创一周新高。本轮美股的下跌或与美元近期走强有关。标普 500 成分股中 40% 的利润都来自海外，美元走强或将对其利润前景构成挑战，从而令市场对企业收益表示担忧。虽然昨日市场避险情绪飙升，但明显和美元与加息的博弈中，避险影响并未占优势，金银价格始终承压，一路下行。 近期，由于受美联储加息消息的影响，预计金银上方承压较大。尤其是美元指数不断上行，更是令金银雪上加霜。目前金银处于重要支撑位附近，若美元指数继续上行，则金银跌破支撑的可能性较大，跌破重要支撑之后或将引发市场恐慌性抛盘。但目前看跌破前期低点的可能性较低，因此亦不用过分悲观。 分析逻辑 近期受美股股市走势影响较大，美股若只是短线回调的话，则后期金银将继续承压下行，反之金银将受到一定的支撑。避险情绪是近期金银走势的主导，因此建议关注市场避险情绪的强弱。 市场关注 1. 政治事件(特朗普、贸易问题、地缘政治等相关事件); 2. 美国经济数据、美联储官员讲话等;今日观点关注美元指数表现，对金银价格影响较大。 | |
| 倍特期货 | 美元又出阶段新高，金银受压继续走跌 【外盘、消息】隔夜，COMEX金报收1203.8，跌0.77%，日线小阴下行，日均线及MACD死叉扩口。周失守10周均线后形态转弱，支撑1195，压力1215;COMEX银报收14.020，跌1.13%，日线小阴直逼9月低点。周弱势有恢复可能，支撑13.9，压力14.3。 消息面：美联储旧金山联储主席Daly称，不会对12月份加息感到惊讶，预计2019年至少有两次加息。英国首相梅称，英国脱欧谈判正接近“终点”，谈判双方都在为尽可能达成脱欧协议而努力。 【基金持仓】黄金ETF持仓762.00吨，较前一日增加0.90%;白银ETF持仓量10101.94吨，较前一日减少0.29%。 【期货走势】昨晚内盘方面，沪金、沪银期价平开后小幅回落。沪金日均线及MACD下行开口，短线先看60日均线支撑;沪银周、日线均下破近日横盘小区间后继续下探，中期下行通道有效的情况跌势或恢复。基本面上，美联储进一步加息预期强化，美元再创阶段新高，这构成金银的主要压力。昨晚欧美股指再度走跌，但难敌加息压力;欧元区不稳定性及基金持仓的变化均未提供有效支撑，金银短期不太乐观。AU1906支撑275，压力278;AG1906支撑3450，压力3530。 【操作策略】沪金中期宽幅区间，短期偏弱回踩，AU1906参考278-275区间短空交易;银中期下行未改，日线震荡回落，AG1906轻空设好止盈保护。 | |
| 弘业期货 | COMEX黄金下跌9.5美元，至1200.6美元，跌幅0.78%。COMEX白银下跌0.160美元，至13.970美元，跌幅1.13%。 美联储戴利表示，股票估值过度了，因此回调是积极的;不要对12月加息感到惊讶，预计明年将加息2-3次，加息确切时间并不确定;美联储政策应该向中性发展，目前尚未达到该水平;就业市场火热，美国经济仍高于潜在水平。欧洲议会议长塔亚尼表示，相信能够达成英国退欧协议，希望协议内容能令双方接受;尽管大家都不希望爱尔兰出现硬性边界，但欧盟需要按自己的标准来管控商品的进出口。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示，英国脱欧条款文本中的主要部分已经准备完成，已经准备完成的文本将会于周二在英国内阁中呈现。英国首相特雷莎·梅发言人：将会举行内阁讨论，讨论脱欧协议与未来的框架问题;英国脱欧谈判正接近“终点”;谈判进展良好，但北爱尔兰担保问题上仍有关键问题待解决。虽然英国脱欧问题上官方给出的说法都表示进展良好，但是现在谈判进入倒计时阶段，无协议脱欧的风险仍然迟迟不去，市场出现恐慌情绪。上周英国交通大臣Jo Johnson宣布辞职，其尖锐批评了首相特蕾莎·梅的脱欧计划，外界担忧有更多官员会提出辞职。英国首相特蕾莎·梅面对内阁及欧盟的阻力，被迫取消于周一举行的紧急内阁会议;若今日(周二)未能定出协议草案，恐不能于本月内召开欧盟峰会并达成协议 。昨晚美元继续大涨，收报于97.557点，贵金属受到影响继续下跌，黄金距离再次跌破1200美元关口仅仅一步之遥，白银盘中再创年内新低。短期贵金属继续承压，黄金关注1180-1185美元位置。 | |
| 迈科期货 | 美元指数上涨，黄金价格震荡下跌 行情回顾 1.周一美黄金12合约下跌9.5美元，跌幅0.98%，报收于1200.8美元 2.周一美白银12合约下跌0.16美元，跌幅1.13%，报收于13.970美元 3.周一沪金1812合约下跌2.15元，跌幅0.78%，报收于272.20元 4.周一沪银1906合约下跌40元，跌幅1.13%，报收于3509元 财经要闻 1. 美联储戴利：股票估值过度了，因此回调是积极的;不要对12月加息感到惊讶，预计明年将加息2-3次，加息确切时间并不确定;美联储政策应该向中性发展，目前尚未达到该水平;就业市场火热，美国经济仍高于潜在水平。 2. 据英国金融时报，欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示，英国脱欧条款文本中的主要部分已经准备完成，已经准备完成的文本将会于周二在英国内阁中呈现。 3. 英国首相特雷莎•梅发言人：将会举行内阁讨论，讨论脱欧协议与未来的框架问题;英国脱欧谈判正接近“终点”;谈判进展良好，但北爱尔兰担保问题上仍有关键问题待解决。 4. 美元指数纽约尾盘涨0.8%报97.69，创去年6月21日以来新高。因美联储暗示将进一步升息，且美国经济仍在继续扩张。欧洲政治风险施压欧元和英镑。对于无协议脱欧的忧虑，欧洲在意大利预算问题上日益加深的分歧，也提振了美元。 5. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9661，较上一交易日跌221个基点。人民币兑美元中间价调贬147个基点，报6.9476，为11月1日以来新低。 操作建议 昨日晚间美元指数进一步上涨，因美联储官员表示12月份将继续加息，预计明年加息2-3次。尽管英国和欧盟方面表示退欧有望取得进展，但是欧元近期仍在进一步下跌。美元上涨使贵金属黄金、白银价格持续承压回落，美黄金短线测试1200附近支撑。操作上，暂时观望。 | |
| 方正中期 | 操作策略： 昨日美元继续走强，金价承压下挫。英国脱欧及意大利预算案均拖累欧元，助力美元上涨。距脱欧最后期限不到 5 个月的时间，英国首相面临国内反对意见加剧，大概率无法快速达成协议。今日为意大利回复欧盟 2019 年预算修正案的截止日，市场预期意大利不会给出修正案。美国 10 月 PPI 环比增长 0.6%，创 2012 年 9 月来最大升幅。上周尽管美国共和党在中期选举中失利，但基本符合市场预期，短期对美元的利空影响已充分反映。而美联储 11 月议息会议进一步强化了 12 月加息预期。整体来看，美联储 12 月加息预期及欧盟政治不确定性，仍对美元形成支撑，打压金价。今日关注德国 10 月 CPI 及德国 11 月 ZEW 经济景气指数，预计美元高位震荡，金价偏弱震荡。 1、行情回顾 沪金主力合约 AU1812 收盘报 272.20 元/克，较前一交跌 2.15 或-0.78%;日间交投区间介于 272.1 -274.5 元，成交量 8.2 万手，比上一交易日增加 0.97 万手，持仓 11.1 万手，日减少 10380 手。 沪银主力合约 AG1812 收盘报 3488 元/千克，较前一交易日结价交跌 34 或-0.97%，投区间介于 3487 -3521 元，成交量 10.8 万手，比上一交易日减少 0.26 万手，持仓量 22.9 万手，日增加 6598 手。 2、基本持仓 截止 11 月 12 日，全球最大的黄金上市交易 ETF-SPDR Gold Trust，持有黄金现货 762.00吨，与 2018 年 11 月 9 日相比增长 0.90%。 截止 11 月 8 日，全球最大的白银上市交易 Ishare Silver Trust，持有白银现货 10,131.15吨，与 2018 年 11 月 7 日相比下降 0.09%。 3、国内外金银比价 11 月 12 日，国内主力合约金银比价为 78.81，较前一交易日增加 0.28 。2018-11-09，COMEX 主力合约金银比价为 85.65，较前一交易日增加 0.72 。 | |
| 南华期货 | 纽约 11 月 12 日消息，COMEX 期金周一连跌第三日，因受美联储鹰派利率政策和欧洲政治不确定性的推动，美元升至 16 个月高位。纽约时间 11 月 12 日 13:30(北京时间 11 月 13 日 02:30)，COMEX12 月期金收低 5.1 美元或 0.4%，结算价报每盎司 1,203.50 美元。现货月 11 月合约收跌 0.4%，结算价报每盎司 1,201.30 美元。尽管黄金价格已经自 8 月中旬的低位回升，但年初以来仍累计下滑 8%。在上周美联储重申其收紧货币政策的立场后，金价录得 8 月以来最大单周跌幅。很多投资者预计美联储下个月的会议上料再度升息，且明年仍将缓慢升息，则一预期仍令商品市场承压。道明证券大宗商品策略主管 BartMelek 表示:“上周美联储发布鹰派信息，现在看到了后果。金价现在低于 50 日移动均线切入位每盎司 1,210 美元。目前的交易区间是 1,180-1,240 美元，我们需要一个催化剂来推动金价走高。”美联储上周表示，计划在下月加息并在 2019 年年中前仍有可能再加息两次，原因是经济向好和工资压力不断上升。这提振了美元。美元指数升至 2017 年 6 月以来的最高位，令其他货币持有者购买黄金的价格更加昂贵，削弱了黄金的吸引力。丹麦盛宝银行分析师 OleHansen 表示:“黄金的主要影响力来自美元再度走强以及英国和意大利的政治不确定性，”。OleHansen 补充称，1,200 美元“是支撑金价的心理和技术水准”。自 4 月触及高位以来，黄金价格已经下滑了约 12%，因在美国和中国贸易战和美联储或进一步升息的背景下，投资者纷纷转战美元。英国和欧盟达成退欧协议的不确定性也燃点对较安全资产的需求，意大利议会预算监管机构预计 2019 年预算赤字/GDP 之比为 2.6%，高于政府预期的 2.4%，这一消息搅动市场，令倍受关注的意大利和德国 10 年期公债收益率差走宽至近两周最宽水准。其他贵金属方面，12 月白银期货收跌 12.9 美分，报每盎司 14.011 美元。现货月 11 月白银期货下滑 0.9%至每盎司 13.9740 美元，为自 2016 年 1 月以来的最低结算价。1 月铂金期货则收跌 10.7 美元或 1.3%，结算价报每盎司 845.3 美元。12 月钯金期货则收跌 11.90 美元或 1.1%，结算价报每盎司 1085.60 美元。 | |
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