产业基金如何运作(产业基金如何持股?)
1. 产业基金如何持股?
产业基金进行投资的主要过程为以下三个步骤:
第一步.选择拟投资对象。
第二步.进行尽职调查,当目标企业符合投资要求后,进行交易构造,在对目标企业进行投资后参与企业的管理。
第三步.在达到预期目的后,选择通过适当的方式从所投资企业退出,完成资本的增值。
2. 产业基金备案流程?
(一)备案
政府出资产业基金作为私募投资基金类型之一,应按照《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,在私募基金募集完毕后,基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续。
(二)登记
同时,作为政府出资的产业,还需按照2800号文规定,向主管的发展改革部门进行登记。国家发改委建立全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统,并指导地方发展改革部门建立本区域政府出资产业投资基金信用信息登记子系统。
目前,国家发改委已经授权并指导中央国债登记结算有限责任公司开发、运行了登记系统,负责对基金信用信息进行登记确认、数据保管和统计分析等。
政府出资设立的产业投资基金募集完毕后二十个工作日内,应向全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行登记。发展改革部门应于报送材料齐备后五个工作日内予以登记。
政府出资产业投资基金信用信息登记主要包括以下基本信息:
1、相关批复和基金组建方案;
2、基金章程、合伙协议或基金协议;
3、基金管理协议(如适用);
4、基金托管协议;
5、基金管理人的章程或合伙协议;
6、基金管理人高级管理人员的简历和过往业绩;
7、基金投资人向基金出资的资金证明文件;
8、其他资料。
(三)产业政策符合性审查
与一般私募基金相比,政府出资产业基金增加了产业政策符合性审查环节,也是产业基金的重要体现之一。
政府出资产业投资基金在信用信息登记系统登记后,由发展改革部门根据登记信息在三十个工作日内对基金投向进行产业政策符合性审查,并在信用信息登记系统予以公开。
对于未通过产业政策符合性审查的政府出资产业投资基金,各级发展改革部门将出具整改建议书,并抄送相关政府或部门。
3. 产业基金的优势和缺点?
产业基金的优缺点有:优点:
1、集合投资基金是这样一种投资方式:他将零散的资金巧妙地汇集起来,交给专业机构投资于各种金融工具,以谋取资产的增值。
2、分散风险,基金可以实现资产组合多样化,分散投资于多种证券。通过多元化经营,一方面借助于资金庞大和投资者众多的优势使每个投资者面临的投资风险变小,另一方面又利用不同的投资对象之间的互补性,达到分散投资风险的目的。
3、专家管理,基金实行专家管理制度,这些专业管理人员都经过专门训练,具有丰富的证券投资和其他项目投资经验。
缺点主要是有风险,风险主要来自:
1、信用风险:包括基金所投资的债券、票据等工具本身的信用风险、以及以交易为基础的投资的对家风险,如回购协议等。
2、市价暴露风险:市价暴露风险是指货币市场基金的实际市场价值,即按市价法估值得出的基金净值与基金交易价格(通常情况下是基金面值)的偏离风险。
3、政策风险:因财政政策 、货币政策 、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
4、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
5、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4. 产业基金备案流程?
(一)备案
政府出资产业基金作为私募投资基金类型之一,应按照《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,在私募基金募集完毕后,基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续。
(二)登记
同时,作为政府出资的产业,还需按照2800号文规定,向主管的发展改革部门进行登记。国家发改委建立全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统,并指导地方发展改革部门建立本区域政府出资产业投资基金信用信息登记子系统。
目前,国家发改委已经授权并指导中央国债登记结算有限责任公司开发、运行了登记系统,负责对基金信用信息进行登记确认、数据保管和统计分析等。
政府出资设立的产业投资基金募集完毕后二十个工作日内,应向全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行登记。发展改革部门应于报送材料齐备后五个工作日内予以登记。
政府出资产业投资基金信用信息登记主要包括以下基本信息:
1、相关批复和基金组建方案;
2、基金章程、合伙协议或基金协议;
3、基金管理协议(如适用);
4、基金托管协议;
5、基金管理人的章程或合伙协议;
6、基金管理人高级管理人员的简历和过往业绩;
7、基金投资人向基金出资的资金证明文件;
8、其他资料。
(三)产业政策符合性审查
与一般私募基金相比,政府出资产业基金增加了产业政策符合性审查环节,也是产业基金的重要体现之一。
政府出资产业投资基金在信用信息登记系统登记后,由发展改革部门根据登记信息在三十个工作日内对基金投向进行产业政策符合性审查,并在信用信息登记系统予以公开。
对于未通过产业政策符合性审查的政府出资产业投资基金,各级发展改革部门将出具整改建议书,并抄送相关政府或部门。
5. 产业基金备案流程?
(一)备案
政府出资产业基金作为私募投资基金类型之一,应按照《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,在私募基金募集完毕后,基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续。
(二)登记
同时,作为政府出资的产业,还需按照2800号文规定,向主管的发展改革部门进行登记。国家发改委建立全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统,并指导地方发展改革部门建立本区域政府出资产业投资基金信用信息登记子系统。
目前,国家发改委已经授权并指导中央国债登记结算有限责任公司开发、运行了登记系统,负责对基金信用信息进行登记确认、数据保管和统计分析等。
政府出资设立的产业投资基金募集完毕后二十个工作日内,应向全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行登记。发展改革部门应于报送材料齐备后五个工作日内予以登记。
政府出资产业投资基金信用信息登记主要包括以下基本信息:
1、相关批复和基金组建方案;
2、基金章程、合伙协议或基金协议;
3、基金管理协议(如适用);
4、基金托管协议;
5、基金管理人的章程或合伙协议;
6、基金管理人高级管理人员的简历和过往业绩;
7、基金投资人向基金出资的资金证明文件;
8、其他资料。
(三)产业政策符合性审查
与一般私募基金相比,政府出资产业基金增加了产业政策符合性审查环节,也是产业基金的重要体现之一。
政府出资产业投资基金在信用信息登记系统登记后,由发展改革部门根据登记信息在三十个工作日内对基金投向进行产业政策符合性审查,并在信用信息登记系统予以公开。
对于未通过产业政策符合性审查的政府出资产业投资基金,各级发展改革部门将出具整改建议书,并抄送相关政府或部门。
6. 产业引导基金哪个部门负责?
一般由各级人民政府的发展与改革委员会(发改委)负责。发改委必须审查所引进项目是否符合当地发展理念,项目规模,发展前景等,然后再根据申请审核引导基金。
7. 产业基金如何持股?
产业基金进行投资的主要过程为以下三个步骤:
第一步.选择拟投资对象。
第二步.进行尽职调查,当目标企业符合投资要求后,进行交易构造,在对目标企业进行投资后参与企业的管理。
第三步.在达到预期目的后,选择通过适当的方式从所投资企业退出,完成资本的增值。
8. 产业引导基金哪个部门负责?
一般由各级人民政府的发展与改革委员会(发改委)负责。发改委必须审查所引进项目是否符合当地发展理念,项目规模,发展前景等,然后再根据申请审核引导基金。
9. 产业基金备案流程?
(一)备案
政府出资产业基金作为私募投资基金类型之一,应按照《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,在私募基金募集完毕后,基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续。
(二)登记
同时,作为政府出资的产业,还需按照2800号文规定,向主管的发展改革部门进行登记。国家发改委建立全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统,并指导地方发展改革部门建立本区域政府出资产业投资基金信用信息登记子系统。
目前,国家发改委已经授权并指导中央国债登记结算有限责任公司开发、运行了登记系统,负责对基金信用信息进行登记确认、数据保管和统计分析等。
政府出资设立的产业投资基金募集完毕后二十个工作日内,应向全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行登记。发展改革部门应于报送材料齐备后五个工作日内予以登记。
政府出资产业投资基金信用信息登记主要包括以下基本信息:
1、相关批复和基金组建方案;
2、基金章程、合伙协议或基金协议;
3、基金管理协议(如适用);
4、基金托管协议;
5、基金管理人的章程或合伙协议;
6、基金管理人高级管理人员的简历和过往业绩;
7、基金投资人向基金出资的资金证明文件;
8、其他资料。
(三)产业政策符合性审查
与一般私募基金相比,政府出资产业基金增加了产业政策符合性审查环节,也是产业基金的重要体现之一。
政府出资产业投资基金在信用信息登记系统登记后,由发展改革部门根据登记信息在三十个工作日内对基金投向进行产业政策符合性审查,并在信用信息登记系统予以公开。
对于未通过产业政策符合性审查的政府出资产业投资基金,各级发展改革部门将出具整改建议书,并抄送相关政府或部门。
10. 产业基金的优势和缺点?
产业基金的优缺点有:优点:
1、集合投资基金是这样一种投资方式:他将零散的资金巧妙地汇集起来,交给专业机构投资于各种金融工具,以谋取资产的增值。
2、分散风险,基金可以实现资产组合多样化,分散投资于多种证券。通过多元化经营,一方面借助于资金庞大和投资者众多的优势使每个投资者面临的投资风险变小,另一方面又利用不同的投资对象之间的互补性,达到分散投资风险的目的。
3、专家管理,基金实行专家管理制度,这些专业管理人员都经过专门训练,具有丰富的证券投资和其他项目投资经验。
缺点主要是有风险,风险主要来自:
1、信用风险:包括基金所投资的债券、票据等工具本身的信用风险、以及以交易为基础的投资的对家风险,如回购协议等。
2、市价暴露风险:市价暴露风险是指货币市场基金的实际市场价值,即按市价法估值得出的基金净值与基金交易价格(通常情况下是基金面值)的偏离风险。
3、政策风险:因财政政策 、货币政策 、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
4、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
5、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
11. 产业指数基金是什么?
产业指数基金是以特定的指数为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。
目前市面上比较主流的标的指数有沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等。投资服务机构Portfolio Solutions和Betterment曾经发布研究报告,分析持有10种资产的投资组合在1997年至2012年间的表现。
结果发现,指数基金投资在82%到90%的情况下,表现好于主动管理投资。
12. 产业基金是什么?
产业基金即产业投资基金,是一大类概念,国外通常称为风险投资基金(Venture Capital)和私募股权投资基金,一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资,并参与被投资企业的经营管理,以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。
根据目标企业所处阶段不同,可以将产业基金分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。产业基金涉及到多个当事人,具体包括:基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务机构,其中基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。
13. 产业指数基金是什么?
产业指数基金是以特定的指数为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。
目前市面上比较主流的标的指数有沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等。投资服务机构Portfolio Solutions和Betterment曾经发布研究报告,分析持有10种资产的投资组合在1997年至2012年间的表现。
结果发现,指数基金投资在82%到90%的情况下,表现好于主动管理投资。
14. 主导产业基金如何建立?
主导产业基金的建立需要经过以下步骤:确定产业方向、筛选优质企业、制定投资计划、募集资金、投资管理和退出等。
首先,需要确定主导产业方向,选择有潜力的领域。
其次,通过市场调研和尽职调查,筛选出具备核心竞争力和成长性的优质企业。
然后,制定投资计划,包括投资金额、投资期限、退出方式等。
接着,通过募集资金,建立基金。
最后,进行投资管理和退出,实现资金的回报。
15. 央企新设基金流程?
(一)组建投资管理公司。投资管理公司作为基金管理人,一般由主发起人和未来基金的管理团队共同出资设立,管理公司设立后应向中国证监会基金业协会备案,政府出资产业投资基金应报省级发改委备案。
(二)制定基金募集计划,明确基金投资方向,投资期限、份额、赎回等事宜。
(三)完善合伙企业制度。制定合伙企业章程、认购协议书等。
(四)基金管理人向合格的投资者募集资金。投资者签署认购协议及合伙人协议,进行工商登记,认缴资金按约定到位。
(五)基金募集完毕后向基金业协会备案。
(六)基金进入运作期,筛选国有企业改革重组项目,对投资项目及投资方信息进行尽调和投资。
(七)进行投后管理,对投资项目和投资公司进行财务监管。
设立基金推进混改有利于国有投资公司和运营公司进行战略布局和产业培育,有利于推动行业重组和产业升级,有利于促进区域经济发展,有利于地方政府招商引资工作。
16. 产业指数基金是什么?
产业指数基金是以特定的指数为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。
目前市面上比较主流的标的指数有沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等。投资服务机构Portfolio Solutions和Betterment曾经发布研究报告,分析持有10种资产的投资组合在1997年至2012年间的表现。
结果发现,指数基金投资在82%到90%的情况下,表现好于主动管理投资。
17. 主导产业基金如何建立?
主导产业基金的建立需要经过以下步骤:确定产业方向、筛选优质企业、制定投资计划、募集资金、投资管理和退出等。
首先,需要确定主导产业方向,选择有潜力的领域。
其次,通过市场调研和尽职调查,筛选出具备核心竞争力和成长性的优质企业。
然后,制定投资计划,包括投资金额、投资期限、退出方式等。
接着,通过募集资金,建立基金。
最后,进行投资管理和退出,实现资金的回报。
18. 产业基金是什么?
产业基金即产业投资基金,是一大类概念,国外通常称为风险投资基金(Venture Capital)和私募股权投资基金,一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资,并参与被投资企业的经营管理,以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。
根据目标企业所处阶段不同,可以将产业基金分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。产业基金涉及到多个当事人,具体包括:基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务机构,其中基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。
19. 央企新设基金流程?
(一)组建投资管理公司。投资管理公司作为基金管理人,一般由主发起人和未来基金的管理团队共同出资设立,管理公司设立后应向中国证监会基金业协会备案,政府出资产业投资基金应报省级发改委备案。
(二)制定基金募集计划,明确基金投资方向,投资期限、份额、赎回等事宜。
(三)完善合伙企业制度。制定合伙企业章程、认购协议书等。
(四)基金管理人向合格的投资者募集资金。投资者签署认购协议及合伙人协议,进行工商登记,认缴资金按约定到位。
(五)基金募集完毕后向基金业协会备案。
(六)基金进入运作期,筛选国有企业改革重组项目,对投资项目及投资方信息进行尽调和投资。
(七)进行投后管理,对投资项目和投资公司进行财务监管。
设立基金推进混改有利于国有投资公司和运营公司进行战略布局和产业培育,有利于推动行业重组和产业升级,有利于促进区域经济发展,有利于地方政府招商引资工作。
20. 央企新设基金流程?
(一)组建投资管理公司。投资管理公司作为基金管理人,一般由主发起人和未来基金的管理团队共同出资设立,管理公司设立后应向中国证监会基金业协会备案,政府出资产业投资基金应报省级发改委备案。
(二)制定基金募集计划,明确基金投资方向,投资期限、份额、赎回等事宜。
(三)完善合伙企业制度。制定合伙企业章程、认购协议书等。
(四)基金管理人向合格的投资者募集资金。投资者签署认购协议及合伙人协议,进行工商登记,认缴资金按约定到位。
(五)基金募集完毕后向基金业协会备案。
(六)基金进入运作期,筛选国有企业改革重组项目,对投资项目及投资方信息进行尽调和投资。
(七)进行投后管理,对投资项目和投资公司进行财务监管。
设立基金推进混改有利于国有投资公司和运营公司进行战略布局和产业培育,有利于推动行业重组和产业升级,有利于促进区域经济发展,有利于地方政府招商引资工作。
21. 产业引导基金哪个部门负责?
一般由各级人民政府的发展与改革委员会(发改委)负责。发改委必须审查所引进项目是否符合当地发展理念,项目规模,发展前景等,然后再根据申请审核引导基金。
22. 产业基金是什么?
产业基金即产业投资基金,是一大类概念,国外通常称为风险投资基金(Venture Capital)和私募股权投资基金,一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资,并参与被投资企业的经营管理,以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。
根据目标企业所处阶段不同,可以将产业基金分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。产业基金涉及到多个当事人,具体包括:基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务机构,其中基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。
23. 主导产业基金如何建立?
主导产业基金的建立需要经过以下步骤:确定产业方向、筛选优质企业、制定投资计划、募集资金、投资管理和退出等。
首先,需要确定主导产业方向,选择有潜力的领域。
其次,通过市场调研和尽职调查,筛选出具备核心竞争力和成长性的优质企业。
然后,制定投资计划,包括投资金额、投资期限、退出方式等。
接着,通过募集资金,建立基金。
最后,进行投资管理和退出,实现资金的回报。
24. 产业基金的优势和缺点?
产业基金的优缺点有:优点:
1、集合投资基金是这样一种投资方式:他将零散的资金巧妙地汇集起来,交给专业机构投资于各种金融工具,以谋取资产的增值。
2、分散风险,基金可以实现资产组合多样化,分散投资于多种证券。通过多元化经营,一方面借助于资金庞大和投资者众多的优势使每个投资者面临的投资风险变小,另一方面又利用不同的投资对象之间的互补性,达到分散投资风险的目的。
3、专家管理,基金实行专家管理制度,这些专业管理人员都经过专门训练,具有丰富的证券投资和其他项目投资经验。
缺点主要是有风险,风险主要来自:
1、信用风险:包括基金所投资的债券、票据等工具本身的信用风险、以及以交易为基础的投资的对家风险,如回购协议等。
2、市价暴露风险:市价暴露风险是指货币市场基金的实际市场价值,即按市价法估值得出的基金净值与基金交易价格(通常情况下是基金面值)的偏离风险。
3、政策风险:因财政政策 、货币政策 、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
4、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
5、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
25. 私募基金的主要运作方式有几种?
私募基金种类有三种:
1. 证券投资私募基金
2. 产业私募基金
3. 风险私募基金
私募基金的主要运作方式有两种:
第一种:是承诺保底,基金将保底资金交给出资人,相应的设定底线,如果跌破底线,自动终止操作,保底资金不退回。
第二种:是接收帐号(即客户只要把帐号给私募基金即可),如果跌破约定亏损比例(一般为10%-30%),客户可自动终止约定,对于约定赢利部分或约定盈利达到百分比(一般为10%)以上部分按照约定的比例进行分成,此种都是针对熟悉的客户,还有就是大型企业单位。
组织形式有六种:
1、公司式
2、契约式
3. 虚拟式
4. 组合式
5. 有限合伙制
6. 信托制
26. 私募基金的主要运作方式有几种?
私募基金种类有三种:
1. 证券投资私募基金
2. 产业私募基金
3. 风险私募基金
私募基金的主要运作方式有两种:
第一种:是承诺保底,基金将保底资金交给出资人,相应的设定底线,如果跌破底线,自动终止操作,保底资金不退回。
第二种:是接收帐号(即客户只要把帐号给私募基金即可),如果跌破约定亏损比例(一般为10%-30%),客户可自动终止约定,对于约定赢利部分或约定盈利达到百分比(一般为10%)以上部分按照约定的比例进行分成,此种都是针对熟悉的客户,还有就是大型企业单位。
组织形式有六种:
1、公司式
2、契约式
3. 虚拟式
4. 组合式
5. 有限合伙制
6. 信托制
27. 产业引导基金哪个部门负责?
一般由各级人民政府的发展与改革委员会(发改委)负责。发改委必须审查所引进项目是否符合当地发展理念,项目规模,发展前景等,然后再根据申请审核引导基金。
28. 产业基金的优势和缺点?
产业基金的优缺点有:优点:
1、集合投资基金是这样一种投资方式:他将零散的资金巧妙地汇集起来,交给专业机构投资于各种金融工具,以谋取资产的增值。
2、分散风险,基金可以实现资产组合多样化,分散投资于多种证券。通过多元化经营,一方面借助于资金庞大和投资者众多的优势使每个投资者面临的投资风险变小,另一方面又利用不同的投资对象之间的互补性,达到分散投资风险的目的。
3、专家管理,基金实行专家管理制度,这些专业管理人员都经过专门训练,具有丰富的证券投资和其他项目投资经验。
缺点主要是有风险,风险主要来自:
1、信用风险:包括基金所投资的债券、票据等工具本身的信用风险、以及以交易为基础的投资的对家风险,如回购协议等。
2、市价暴露风险:市价暴露风险是指货币市场基金的实际市场价值,即按市价法估值得出的基金净值与基金交易价格(通常情况下是基金面值)的偏离风险。
3、政策风险:因财政政策 、货币政策 、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
4、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
5、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
29. 产业指数基金是什么?
产业指数基金是以特定的指数为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。
目前市面上比较主流的标的指数有沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等。投资服务机构Portfolio Solutions和Betterment曾经发布研究报告,分析持有10种资产的投资组合在1997年至2012年间的表现。
结果发现,指数基金投资在82%到90%的情况下,表现好于主动管理投资。
30. 主导产业基金如何建立?
主导产业基金的建立需要经过以下步骤:确定产业方向、筛选优质企业、制定投资计划、募集资金、投资管理和退出等。
首先,需要确定主导产业方向,选择有潜力的领域。
其次,通过市场调研和尽职调查,筛选出具备核心竞争力和成长性的优质企业。
然后,制定投资计划,包括投资金额、投资期限、退出方式等。
接着,通过募集资金,建立基金。
最后,进行投资管理和退出,实现资金的回报。
31. 私募基金的主要运作方式有几种?
私募基金种类有三种:
1. 证券投资私募基金
2. 产业私募基金
3. 风险私募基金
私募基金的主要运作方式有两种:
第一种:是承诺保底,基金将保底资金交给出资人,相应的设定底线,如果跌破底线,自动终止操作,保底资金不退回。
第二种:是接收帐号(即客户只要把帐号给私募基金即可),如果跌破约定亏损比例(一般为10%-30%),客户可自动终止约定,对于约定赢利部分或约定盈利达到百分比(一般为10%)以上部分按照约定的比例进行分成,此种都是针对熟悉的客户,还有就是大型企业单位。
组织形式有六种:
1、公司式
2、契约式
3. 虚拟式
4. 组合式
5. 有限合伙制
6. 信托制
32. 产业基金是什么?
产业基金即产业投资基金,是一大类概念,国外通常称为风险投资基金(Venture Capital)和私募股权投资基金,一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资,并参与被投资企业的经营管理,以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。
根据目标企业所处阶段不同,可以将产业基金分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。产业基金涉及到多个当事人,具体包括:基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务机构,其中基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。
33. 产业基金如何持股?
产业基金进行投资的主要过程为以下三个步骤:
第一步.选择拟投资对象。
第二步.进行尽职调查,当目标企业符合投资要求后,进行交易构造,在对目标企业进行投资后参与企业的管理。
第三步.在达到预期目的后,选择通过适当的方式从所投资企业退出,完成资本的增值。
34. 私募基金的主要运作方式有几种?
私募基金种类有三种:
1. 证券投资私募基金
2. 产业私募基金
3. 风险私募基金
私募基金的主要运作方式有两种:
第一种:是承诺保底,基金将保底资金交给出资人,相应的设定底线,如果跌破底线,自动终止操作,保底资金不退回。
第二种:是接收帐号(即客户只要把帐号给私募基金即可),如果跌破约定亏损比例(一般为10%-30%),客户可自动终止约定,对于约定赢利部分或约定盈利达到百分比(一般为10%)以上部分按照约定的比例进行分成,此种都是针对熟悉的客户,还有就是大型企业单位。
组织形式有六种:
1、公司式
2、契约式
3. 虚拟式
4. 组合式
5. 有限合伙制
6. 信托制
35. 产业基金如何持股?
产业基金进行投资的主要过程为以下三个步骤:
第一步.选择拟投资对象。
第二步.进行尽职调查,当目标企业符合投资要求后,进行交易构造,在对目标企业进行投资后参与企业的管理。
第三步.在达到预期目的后,选择通过适当的方式从所投资企业退出,完成资本的增值。
36. 央企新设基金流程?
(一)组建投资管理公司。投资管理公司作为基金管理人,一般由主发起人和未来基金的管理团队共同出资设立,管理公司设立后应向中国证监会基金业协会备案,政府出资产业投资基金应报省级发改委备案。
(二)制定基金募集计划,明确基金投资方向,投资期限、份额、赎回等事宜。
(三)完善合伙企业制度。制定合伙企业章程、认购协议书等。
(四)基金管理人向合格的投资者募集资金。投资者签署认购协议及合伙人协议,进行工商登记,认缴资金按约定到位。
(五)基金募集完毕后向基金业协会备案。
(六)基金进入运作期,筛选国有企业改革重组项目,对投资项目及投资方信息进行尽调和投资。
(七)进行投后管理,对投资项目和投资公司进行财务监管。
设立基金推进混改有利于国有投资公司和运营公司进行战略布局和产业培育,有利于推动行业重组和产业升级,有利于促进区域经济发展,有利于地方政府招商引资工作。