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基金持仓量指标公式(基金持仓成本价计算公式?)

中亿财经网 gengxing 2023-08-05 11:36:11

1. 基金持仓成本价计算公式?

持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数K9I中亿财经网财经门户

摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额K9I中亿财经网财经门户

摊薄单价=成本/持仓份额K9I中亿财经网财经门户

累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本K9I中亿财经网财经门户

累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本K9I中亿财经网财经门户

日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)K9I中亿财经网财经门户

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1.当摊薄成本小于等于0时,不计算累计盈亏率K9I中亿财经网财经门户

2.当产品持仓份额全部卖出后,相关收益信息不再保留K9I中亿财经网财经门户

2. 基金持仓成本价计算公式?

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3. 基金持仓成本价计算公式?

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4. 基金持仓成本价计算公式?

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