远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)一个月远期汇率为:56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下,美元贬值,日元升值。
三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。
呼。帮人帮到底。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、外汇是用外币表示的用于国际间结算的支付手段。汇率又称汇价。是两种货币之间的兑换比率。判断标准:如果用100单位外币可以兑换成更多的人民币。说明外汇汇率升高。反之则说明外汇汇率跌落、
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这是原来已经解决的问题的答案,好多人都说挺好的 ,希望能帮上你把 ~对于这个问题我也困惑了好久了 。 卖出价是银行将外币卖给客户的牌价,也就是客户到银行购汇时的牌价;而买入价则是银行向客户买入外汇或外币时的牌价,它分为现钞买入价和现汇买入价两种。现汇买入价是银行买入现汇时的牌价,而现钞买入价则是银行买入外币现钞时的牌价。 现汇和现钞是不同的概念,是外币存入银行后的两种不同形态。钞是可以存入取出的,汇不行,只能兑换成钞才可以取;但汇是可以像汇款一样汇往国外的,钞不行,一定要兑换成现汇。 至于为什么会不同,那是因为银行在外汇交易的过程中会承担风险,所以要控制价差赚取提供服务的费用。 现汇卖出价和现钞卖出价是相同的,即卖出价。 中间价=(现汇买入价+现汇卖出价)/2 基准价是人民银行公布的一种中间价,其他商业银行可在基准价基础上,按照人行规定的浮动范围制定自己的买入、卖出价。 中间价是市场所形成的,基准价是人民银行公布的 这样解释不知道明白了否,是挺搞的,呵呵~→点击右边查看更多