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中亿财经网 kefu01 2023-08-01 08:42:05

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基金财产保管和基金托管的区别是?

基金财产保管与基金托管的区别:09z中亿财经网财经门户

1、本质不同09z中亿财经网财经门户

基金托管人与基金管理人签订托管协议,并按照协议规定履行职责,同时收取一定的报酬。在托管协议下,基金管理人负责运作和管理基金,同时支付给基金托管人一定的报酬。09z中亿财经网财经门户

2、主体不同09z中亿财经网财经门户

基金管理通常是基金公司和证券公司,例如天弘基金、广发基金、泰康资产、东兴证券等。基金托管则通常是商业银行,例如中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等。09z中亿财经网财经门户

3、职责不同09z中亿财经网财经门户

基金托管是:托管人主要负责执行基金管理人的投资指令,并对基金管理人的投资运作进行监督管理。同时审核基金资产、保存基金会记账册和记录、出具基金业绩报告等。基金管理人则是负责基金资产的投资管理,提供基金理财服务,计算和公告基金资产和单位净值,并向基金持有人支付基金投资收益。09z中亿财经网财经门户