长期远期外汇交易(远期结售汇保证金比例？)
1. 远期结售汇保证金比例？
远期结售汇属于外汇衍生品交易，需缴纳保证金，可采用现金保证金或占用授信额度的方式，具体比例：
期限1-3个月，交易金额的2%
期限4-6个月，交易金额的3%
期限7-9个月，交易金额的4%
期限10-12个月，交易金额的5%
2. 远期结售汇保证金比例？
远期结售汇属于外汇衍生品交易，需缴纳保证金，可采用现金保证金或占用授信额度的方式，具体比例：
期限1-3个月，交易金额的2%
期限4-6个月，交易金额的3%
期限7-9个月，交易金额的4%
期限10-12个月，交易金额的5%
3. 远期结售汇保证金比例？
远期结售汇属于外汇衍生品交易，需缴纳保证金，可采用现金保证金或占用授信额度的方式，具体比例：
期限1-3个月，交易金额的2%
期限4-6个月，交易金额的3%
期限7-9个月，交易金额的4%
期限10-12个月，交易金额的5%
4. 远期外汇买卖是什么意思呢？
银行之所以要做远期外汇交易，大部分原因是要平客盘，还有一部分原因就是自营赚钱。
先说对客：对于分行来说，分行赚取中间收入，就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇，跟总行拿的价格是6.4，给客户6.4150，即赚取了150pips的中收。对于总行来说，得知客户需要结汇或者购汇，交易员会观察市场，给一个能从市场上平出去的成本价，之后可以选择立即找交易对手（一般为别的银行）平掉敞口，或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉，赚取更多的利润。我的日常工作一部分就是对付客盘，我一般会先考虑这个客盘方向，如果市场在上行，这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口，那我肯定不会马上平掉，等价格再涨涨我再平，就会多赚很多。反过来如果市场上行，这个客盘导致我突然开了个空头，那我一般会立即平掉。对分行来说是稳赚不赔的，需要操心的就是如何找到更多客户，对于总行的人来说，这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。
再说自营：
这个太好理解了，就跟炒股票一个道理，追涨杀跌，价格涨跌，自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期，所以银行会有做即期的交易员，和做掉期的交易员。即期交易最简单，就是价格的涨跌，掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系，从而引入了carry trade等交易策略，稍微复杂一点。
5. 远期外汇买卖是什么意思呢？
银行之所以要做远期外汇交易，大部分原因是要平客盘，还有一部分原因就是自营赚钱。
先说对客：对于分行来说，分行赚取中间收入，就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇，跟总行拿的价格是6.4，给客户6.4150，即赚取了150pips的中收。对于总行来说，得知客户需要结汇或者购汇，交易员会观察市场，给一个能从市场上平出去的成本价，之后可以选择立即找交易对手（一般为别的银行）平掉敞口，或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉，赚取更多的利润。我的日常工作一部分就是对付客盘，我一般会先考虑这个客盘方向，如果市场在上行，这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口，那我肯定不会马上平掉，等价格再涨涨我再平，就会多赚很多。反过来如果市场上行，这个客盘导致我突然开了个空头，那我一般会立即平掉。对分行来说是稳赚不赔的，需要操心的就是如何找到更多客户，对于总行的人来说，这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。
再说自营：
这个太好理解了，就跟炒股票一个道理，追涨杀跌，价格涨跌，自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期，所以银行会有做即期的交易员，和做掉期的交易员。即期交易最简单，就是价格的涨跌，掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系，从而引入了carry trade等交易策略，稍微复杂一点。
6. 远期外汇买卖是什么意思呢？
银行之所以要做远期外汇交易，大部分原因是要平客盘，还有一部分原因就是自营赚钱。
先说对客：对于分行来说，分行赚取中间收入，就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇，跟总行拿的价格是6.4，给客户6.4150，即赚取了150pips的中收。对于总行来说，得知客户需要结汇或者购汇，交易员会观察市场，给一个能从市场上平出去的成本价，之后可以选择立即找交易对手（一般为别的银行）平掉敞口，或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉，赚取更多的利润。我的日常工作一部分就是对付客盘，我一般会先考虑这个客盘方向，如果市场在上行，这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口，那我肯定不会马上平掉，等价格再涨涨我再平，就会多赚很多。反过来如果市场上行，这个客盘导致我突然开了个空头，那我一般会立即平掉。对分行来说是稳赚不赔的，需要操心的就是如何找到更多客户，对于总行的人来说，这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。
再说自营：
这个太好理解了，就跟炒股票一个道理，追涨杀跌，价格涨跌，自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期，所以银行会有做即期的交易员，和做掉期的交易员。即期交易最简单，就是价格的涨跌，掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系，从而引入了carry trade等交易策略，稍微复杂一点。
7. 远期外汇买卖是什么意思呢？
银行之所以要做远期外汇交易，大部分原因是要平客盘，还有一部分原因就是自营赚钱。
先说对客：对于分行来说，分行赚取中间收入，就是给客户报价与对总行平盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇，跟总行拿的价格是6.4，给客户6.4150，即赚取了150pips的中收。对于总行来说，得知客户需要结汇或者购汇，交易员会观察市场，给一个能从市场上平出去的成本价，之后可以选择立即找交易对手（一般为别的银行）平掉敞口，或者持有敞口等价格向自己预期的方向走动之后再平掉，赚取更多的利润。我的日常工作一部分就是对付客盘，我一般会先考虑这个客盘方向，如果市场在上行，这个客盘的flow导致我持有一个多头敞口，那我肯定不会马上平掉，等价格再涨涨我再平，就会多赚很多。反过来如果市场上行，这个客盘导致我突然开了个空头，那我一般会立即平掉。对分行来说是稳赚不赔的，需要操心的就是如何找到更多客户，对于总行的人来说，这边怎么操作完全靠交易员个人的判断了。
再说自营：
这个太好理解了，就跟炒股票一个道理，追涨杀跌，价格涨跌，自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期，所以银行会有做即期的交易员，和做掉期的交易员。即期交易最简单，就是价格的涨跌，掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的价格相对关系，从而引入了carry trade等交易策略，稍微复杂一点。
8. 远期结售汇保证金比例？
远期结售汇属于外汇衍生品交易，需缴纳保证金，可采用现金保证金或占用授信额度的方式，具体比例：
期限1-3个月，交易金额的2%
期限4-6个月，交易金额的3%
期限7-9个月，交易金额的4%
期限10-12个月，交易金额的5%
9. 什么是无本金交割远期外汇交易？
无本金交割远期外汇交易又称无本金交割远期外汇。无本金交割远期外汇主要用于实行外汇管制国家的货币,从事国际贸易企业为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。相对于本地银行即可操作的普通远期外汇交易，NDF一般只能由海外银行承做。NDF的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。NDF为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。 目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非交割远期交易合约，该合约确定远期汇率，合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对NDF的本金（受限制货币）进行交割。NDF的期限一般在数月至数年之间，主要交易品种是一年期和一年以下的品种，超过一年的合约一般交易不够活跃。
10. 远期外汇准备金是什么意思？
远期外汇准备金即远期售汇风险准备金，在售汇买卖过程中，买卖双方达成售汇买卖协议后，买卖双交签署协议，约定未来某一个具体的时间以某一价格买卖售汇的金额就是远期售汇风险准备金。
银行每出售一笔外汇需要向央行上缴一定的准备金（远期售汇风险准备金＝上月远期售汇签约额×风险准备金率），目前远期售汇风险准备金是20%。
如果某银行上个月的远期售汇签约额是1000亿美元，那么这个月需要上缴的准备金是200亿美元，1年之后央行会把这200亿美元的准备金解冻归还给银行。
11. 远期外汇准备金是什么意思？
远期外汇准备金即远期售汇风险准备金，在售汇买卖过程中，买卖双方达成售汇买卖协议后，买卖双交签署协议，约定未来某一个具体的时间以某一价格买卖售汇的金额就是远期售汇风险准备金。
银行每出售一笔外汇需要向央行上缴一定的准备金（远期售汇风险准备金＝上月远期售汇签约额×风险准备金率），目前远期售汇风险准备金是20%。
如果某银行上个月的远期售汇签约额是1000亿美元，那么这个月需要上缴的准备金是200亿美元，1年之后央行会把这200亿美元的准备金解冻归还给银行。
12. 什么是无本金交割远期外汇交易？
无本金交割远期外汇交易又称无本金交割远期外汇。无本金交割远期外汇主要用于实行外汇管制国家的货币,从事国际贸易企业为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。相对于本地银行即可操作的普通远期外汇交易，NDF一般只能由海外银行承做。NDF的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。NDF为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。 目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非交割远期交易合约，该合约确定远期汇率，合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对NDF的本金（受限制货币）进行交割。NDF的期限一般在数月至数年之间，主要交易品种是一年期和一年以下的品种，超过一年的合约一般交易不够活跃。
13. 什么是无本金交割远期外汇交易？
无本金交割远期外汇交易又称无本金交割远期外汇。无本金交割远期外汇主要用于实行外汇管制国家的货币,从事国际贸易企业为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。相对于本地银行即可操作的普通远期外汇交易，NDF一般只能由海外银行承做。NDF的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。NDF为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。 目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非交割远期交易合约，该合约确定远期汇率，合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对NDF的本金（受限制货币）进行交割。NDF的期限一般在数月至数年之间，主要交易品种是一年期和一年以下的品种，超过一年的合约一般交易不够活跃。
14. 远期外汇准备金是什么意思？
远期外汇准备金即远期售汇风险准备金，在售汇买卖过程中，买卖双方达成售汇买卖协议后，买卖双交签署协议，约定未来某一个具体的时间以某一价格买卖售汇的金额就是远期售汇风险准备金。
银行每出售一笔外汇需要向央行上缴一定的准备金（远期售汇风险准备金＝上月远期售汇签约额×风险准备金率），目前远期售汇风险准备金是20%。
如果某银行上个月的远期售汇签约额是1000亿美元，那么这个月需要上缴的准备金是200亿美元，1年之后央行会把这200亿美元的准备金解冻归还给银行。
15. 远期外汇准备金是什么意思？
远期外汇准备金即远期售汇风险准备金，在售汇买卖过程中，买卖双方达成售汇买卖协议后，买卖双交签署协议，约定未来某一个具体的时间以某一价格买卖售汇的金额就是远期售汇风险准备金。
银行每出售一笔外汇需要向央行上缴一定的准备金（远期售汇风险准备金＝上月远期售汇签约额×风险准备金率），目前远期售汇风险准备金是20%。
如果某银行上个月的远期售汇签约额是1000亿美元，那么这个月需要上缴的准备金是200亿美元，1年之后央行会把这200亿美元的准备金解冻归还给银行。
16. 什么是无本金交割远期外汇交易？
无本金交割远期外汇交易又称无本金交割远期外汇。无本金交割远期外汇主要用于实行外汇管制国家的货币,从事国际贸易企业为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。相对于本地银行即可操作的普通远期外汇交易，NDF一般只能由海外银行承做。NDF的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。NDF为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。 目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非交割远期交易合约，该合约确定远期汇率，合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对NDF的本金（受限制货币）进行交割。NDF的期限一般在数月至数年之间，主要交易品种是一年期和一年以下的品种，超过一年的合约一般交易不够活跃。
