外汇掉期交易(Swap Transaction)是指外汇交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。
做外汇掉期是和银行做。
外汇掉期又称汇率掉期,指交易双方约定在前後不同的计息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。例如,以某一汇率将手头A货币换成B货币的同时,约定以另一汇率在未来指定日期用B货币反向换回同样数量的A货币,这样一次掉期交易锁定了B货币换A货币的成本,避免因A货币对B货币升值时为获得同样数量的A货币要多付更多B货币的风险。
远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。 外汇期权是一种选择权,即期权的买方向卖方付出一笔期权费后,取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。 外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。 货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金,同时定期交换两种货币利息,将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险,灵活调整收付息方式。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案,随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务,可在应用商城搜索并下载“E融汇”,即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。