银行外汇掉期(做外汇掉期只能和银行吗？)

1. 做外汇掉期只能和银行吗？

做外汇掉期是和银行做。LKm中亿财经网财经门户

外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方约定在前後不同的计息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。例如，以某一汇率将手头A货币换成B货币的同时，约定以另一汇率在未来指定日期用B货币反向换回同样数量的A货币，这样一次掉期交易锁定了B货币换A货币的成本，避免因A货币对B货币升值时为获得同样数量的A货币要多付更多B货币的风险。LKm中亿财经网财经门户

2. 掉期率的报价法？

掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。LKm中亿财经网财经门户

3. 麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~？

一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日。LKm中亿财经网财经门户

但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款。LKm中亿财经网财经门户

于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。LKm中亿财经网财经门户

若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。LKm中亿财经网财经门户

一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。LKm中亿财经网财经门户

该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。LKm中亿财经网财经门户

同时公司需从美国进口原材料，并将于3个月后支付500万美元的货款。LKm中亿财经网财经门户

此时，公司可以采取以下措施：叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖：即期卖出500万美元，买入相应的日元，3个月远期买入500万美元，卖出相应的日元。LKm中亿财经网财经门户

通过上述交易，公司可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。LKm中亿财经网财经门户

4. 外汇掉期业务怎么定价？

外汇掉期业务的定价主要涉及以下几个方面：LKm中亿财经网财经门户

利率差异：外汇掉期的价格是基于两个不同货币的利率差异计算的。通常情况下，掉期交易的利率是固定的，但是如果市场上两种货币的利率出现变化，也会对掉期交易的价格产生影响。LKm中亿财经网财经门户

汇率变动：外汇掉期的价格还与汇率变动相关。汇率变动会影响到外汇掉期的本币现值，进而影响到掉期的定价。LKm中亿财经网财经门户

交易品种：不同货币对之间的价格和波动性是不同的，因此外汇掉期的价格也会受到交易品种的影响。通常，交易流动性更高的货币对其掉期价格相对更具吸引力。LKm中亿财经网财经门户

市场供需：市场上对外汇掉期的需求和供给也会影响到其价格。如果市场对掉期交易的需求大于供给，价格就会上涨；反之，价格就会下跌。LKm中亿财经网财经门户

综合考虑以上因素，外汇掉期的价格通常由银行等金融机构进行制定。银行会根据市场情况和其自身风险管理需求，对掉期价格进行制定和调整。当然，对于个人投资者而言，可以通过交易平台上公布的实时价格来进行掉期交易。LKm中亿财经网财经门户

5. 掉期是什么意思？

掉期是指订约双方就交换彼此与负债和资产组合中的财务责任和从赚取的收入而定的的协议。通过交换彼此的责任或者收入来源，交易双方可以调节所面对的财务风险，从而更能配合他们的预期。LKm中亿财经网财经门户

利率掉期可以用来改变公司的固定或者浮动利率风险，一般机构还可以运用利率掉期获得比直接借贷更为优惠的利率。每间公司有不同的信贷评级，有关评级会通过公司所支付的借款的价格反映出来，信贷评级良好的公司借款所需支付的利率会比平均比较差的公司需支付的借款价格低。公司的信贷频率高，需要就基准借款利率上加的息差会越低。反之亦然。LKm中亿财经网财经门户

违约掉期，CDS。是一个常见的衍生工具类别。DNF市场于2004年到2007年期间迅速增长，其未平仓名义金额于2004年的六万四千亿美元，增加到2007年的五十七万九千亿美元，然后到金融海啸的2008年底爆发，未平仓的CDS名义金额已经降到41万九千亿美元。LKm中亿财经网财经门户