基金查询是看每日净值还是累计净值的啊？
中亿财经网
kefu01
2023-11-27 02:27:06
看每日净值，也就是基金单位净值，这个净值是购买基金，赎回基金时候用到的交易净值。
而累计净值没什么实用性。
累计净值=单位净值+过往基金分红，由于分红会导致基金单位净值下跌，所以累计净值就是为了统计一下该基金从成立到现在的总收益而已。并没有什么实际的作用。
计算基金市值时，是基金份额乘以基金单位净值，不用基金累计净值。
如果看到基金净值=基金累计净值，那就是这只基金还没有分红过。
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