伦敦一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币的基本汇率如下。
伦敦一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币的基本汇率如下。
GBP1/CHF=1.6500*1.5000-1.6520*1.5010=2.4750-2.4797
报价方买入英镑铅举嫌的汇率为2.4750，客户卖出英镑答前、买入瑞士法郎的汇率即为报价槐手方买入英镑的汇率2.4750
若纽约市场上年利率为14%伦敦市场年利率为10%伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40求3个月的远期汇率
英镑升水数为：2.4×（14％－10％）×3/12＝0.024远期汇率为：GBP1＝USD（2.4+0.024）＝USD2.424
一、国拥有的一切以外币表示的资产。是指货币在各国间的流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。实际上就是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的唯枝在国际收支逆差时可以源中使用的债权。以外国货币表示的，为各国普遍接受的，可用于国际间债权债务结算的各种支付手段。必须具备三个特点：可支付性（必须以外国货币表示的资产）、可获得性（必须是在国外能够得到补偿的债权）和可换性（必须是可以自由兑换为其他支付手段的外币资产）。促进国际间的经济、贸易的发指裂敏展调剂国际间资金余缺。是一个国家国际储备的重要组成部分，也是清偿国际债务的主要支付手段
二、自由兑换外汇，就是在国际结算中用得最多、在国际金融市场上可以自由买卖、在国际金融中可以用于偿清债权债务、并可以自由兑换其他国家货币的外汇。例如美元、港币、加拿大元等。有限自由兑换外汇，则是指未经货币发行国批准，不能自由兑换成其他货币或对第三国进行支付的外汇。国际货币基金组织规定凡对国际性经常往来的付款和资金转移有一定限制的货币均属于有限自由兑换货币。世界上有一大半的国家货币属于有限自由兑换货币，包括人民币。记账外汇，又称清算外汇或双边外汇，是指记账在双方指定银行账户上的外汇，不能兑换成其他货币，也不能对第三国进行支付。
三、贸易外汇，也称实物贸易外汇，是指来源于或用于进出口贸易的外汇，即由于国际间的商品流通所形成的一种国际支付手段。非贸易外汇是指贸易外汇以外的一切外汇，即一切非来源于或用于进出口贸易的外汇，如劳务外汇、侨汇和捐赠外汇等。金融外汇与贸易外汇、非贸易外汇不同，是属于一种金融资产外汇，例如银行同业间买卖的外汇，既非来源于有形贸易或无形贸易，也非用于有形贸易，而是为了各种货币头寸的管理和摆布。按市场走势：分为硬外汇和软外汇，或叫强势货币和弱势货币。
GBP/USD=2.4
根据利率平价源滑肢原则雹世:
2.4*(1+14%/4)=X*(1+10%/让空4)
X=2.484/1.025=2.4234
