外汇直接对冲交易的风险(外汇三角套利是否有用？)
1. 外汇三角套利是否有用？
理论上是个无风险的套利模型，实际应用在现在整个世界信息互联及技术程序自动化交易，就算市场上出现套利空间，而且你也有EA的情况下，当你EA计算出有套利空间等实际要进场的时候，套利空间也已经被跟你一样有自动化交易程序的精明套利者修正套利空间，就看谁的交易环境，程序及设备更好，套利效率更快。
而且套利空间出现的时候市场流动量也是有限的，还有下单时价格会重复报价。亲测，差不多的正规平台一般都套不到利润，只能在模拟环境下及没有重复报价才能实现。
2. 外汇交易做对冲会爆仓吗？
1、外汇交易做对冲可能爆仓。原因是：（1）利息高。就算是对冲，多、空的单都是每天分别计利息的，刚开始不觉得利息重，只要放着时间长一点就会发现净值越来越少，保证金比率越来越小。有些平台还根据行情的波动来调利息的，也就是说可能7月的利息和8月不同，8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的，有的平台设过夜利息下限，也就是不论是做1手或做0.01手，最低都收1美元或0.5美元。有的平台很夸张，做1手多，收1美元利息一晚，做0.01手也收1美元利息一晚。（2）单向交易的品种（股票、基金、纸金）做对冲可以起到摊薄成本的作用，但双向交易的品种（现货金、外汇、期货）做对冲，基本10冲9暴。做外汇，设好合理的止赢止损格控制风险，不重仓，才是能平衡收益的法宝。但一般都不会爆仓。但是怕股民出不来。这就是传说中的锁仓。但是要提防特殊时期，比如长假等提高保证金等，会影响到资金稳定性。2、所谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。
3. 外汇交易做对冲会爆仓吗？
1、外汇交易做对冲可能爆仓。原因是：（1）利息高。就算是对冲，多、空的单都是每天分别计利息的，刚开始不觉得利息重，只要放着时间长一点就会发现净值越来越少，保证金比率越来越小。有些平台还根据行情的波动来调利息的，也就是说可能7月的利息和8月不同，8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的，有的平台设过夜利息下限，也就是不论是做1手或做0.01手，最低都收1美元或0.5美元。有的平台很夸张，做1手多，收1美元利息一晚，做0.01手也收1美元利息一晚。（2）单向交易的品种（股票、基金、纸金）做对冲可以起到摊薄成本的作用，但双向交易的品种（现货金、外汇、期货）做对冲，基本10冲9暴。做外汇，设好合理的止赢止损格控制风险，不重仓，才是能平衡收益的法宝。但一般都不会爆仓。但是怕股民出不来。这就是传说中的锁仓。但是要提防特殊时期，比如长假等提高保证金等，会影响到资金稳定性。2、所谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。
4. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？
如果仅考虑未来汇率值上涨的情况，则三种套期保值策略最大的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的最大购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的最大的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键。
从具体的权利金计算结果来看，港交所人民币买入看涨期权的权利金比例相对较高，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值操作的成本。
5. 外汇交易做对冲会爆仓吗？
1、外汇交易做对冲可能爆仓。原因是：（1）利息高。就算是对冲，多、空的单都是每天分别计利息的，刚开始不觉得利息重，只要放着时间长一点就会发现净值越来越少，保证金比率越来越小。有些平台还根据行情的波动来调利息的，也就是说可能7月的利息和8月不同，8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的，有的平台设过夜利息下限，也就是不论是做1手或做0.01手，最低都收1美元或0.5美元。有的平台很夸张，做1手多，收1美元利息一晚，做0.01手也收1美元利息一晚。（2）单向交易的品种（股票、基金、纸金）做对冲可以起到摊薄成本的作用，但双向交易的品种（现货金、外汇、期货）做对冲，基本10冲9暴。做外汇，设好合理的止赢止损格控制风险，不重仓，才是能平衡收益的法宝。但一般都不会爆仓。但是怕股民出不来。这就是传说中的锁仓。但是要提防特殊时期，比如长假等提高保证金等，会影响到资金稳定性。2、所谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。
6. 外汇三角套利是否有用？
理论上是个无风险的套利模型，实际应用在现在整个世界信息互联及技术程序自动化交易，就算市场上出现套利空间，而且你也有EA的情况下，当你EA计算出有套利空间等实际要进场的时候，套利空间也已经被跟你一样有自动化交易程序的精明套利者修正套利空间，就看谁的交易环境，程序及设备更好，套利效率更快。
而且套利空间出现的时候市场流动量也是有限的，还有下单时价格会重复报价。亲测，差不多的正规平台一般都套不到利润，只能在模拟环境下及没有重复报价才能实现。
7. 外汇对冲交易是怎么一回事？
解释就是，遵循“市场中性”原则，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的外汇交易操作。
不难看出，外汇交易之所以进行对冲操作，核心目的还是为了降低投资风险。老虎君曾经看过一个小故事：
瓜农伯伯想种西瓜，但觉的风险有点高，于是找到保险公司业务员，想买份农业保险。二人一合计，就把保险确定下来了：瓜农伯伯拿出三千块放到业务员那里，年底如果瓜农大丰收，卖西瓜赚到钱了，(假设赚到了三万)这笔保费就取不回来了;但如果年底西瓜收成不好，瓜农赔钱了(假设血本无归)，瓜农就可以凭着这张保险合同去保险公司那里领取偿付款三万块。总体看起来，不管今年收成如何瓜农总是可以妥妥的拿到两万七千块(30000-3000)的钱。这个保险也是完美的对冲掉了瓜农不想承担的风险。
PS：虽然从操作上看，对冲交易和瓜农买保险有诸多不同之处，但这种关于对风险的认知以及提前采取措施防御风险的思维方式，才真正是值得我们关注和学习的。
8. 外汇交易做对冲会爆仓吗？
1、外汇交易做对冲可能爆仓。原因是：（1）利息高。就算是对冲，多、空的单都是每天分别计利息的，刚开始不觉得利息重，只要放着时间长一点就会发现净值越来越少，保证金比率越来越小。有些平台还根据行情的波动来调利息的，也就是说可能7月的利息和8月不同，8-9月又不同。因交易平台的不同利息也不同的，有的平台设过夜利息下限，也就是不论是做1手或做0.01手，最低都收1美元或0.5美元。有的平台很夸张，做1手多，收1美元利息一晚，做0.01手也收1美元利息一晚。（2）单向交易的品种（股票、基金、纸金）做对冲可以起到摊薄成本的作用，但双向交易的品种（现货金、外汇、期货）做对冲，基本10冲9暴。做外汇，设好合理的止赢止损格控制风险，不重仓，才是能平衡收益的法宝。但一般都不会爆仓。但是怕股民出不来。这就是传说中的锁仓。但是要提防特殊时期，比如长假等提高保证金等，会影响到资金稳定性。2、所谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。
9. 外汇对冲什么意思？
外汇对冲是一种金融策略，旨在降低或消除外汇风险。具体来说，外汇对冲是指通过在相互关联的市场进行相反方向的交易来抵消可能的外汇损失。这样做可以保护投资者在汇率波动中的利益，并降低企业或个人在国际贸易中面临的风险。外汇对冲可以通过购买或卖出外汇期权、期货合约等金融工具来实现。总之，外汇对冲是一种重要的风险管理工具，它帮助实体经济主体在国际金融市场中保护资金免受汇率波动的影响。
10. 外汇对冲交易是怎么一回事？
解释就是，遵循“市场中性”原则，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的外汇交易操作。
不难看出，外汇交易之所以进行对冲操作，核心目的还是为了降低投资风险。老虎君曾经看过一个小故事：
瓜农伯伯想种西瓜，但觉的风险有点高，于是找到保险公司业务员，想买份农业保险。二人一合计，就把保险确定下来了：瓜农伯伯拿出三千块放到业务员那里，年底如果瓜农大丰收，卖西瓜赚到钱了，(假设赚到了三万)这笔保费就取不回来了;但如果年底西瓜收成不好，瓜农赔钱了(假设血本无归)，瓜农就可以凭着这张保险合同去保险公司那里领取偿付款三万块。总体看起来，不管今年收成如何瓜农总是可以妥妥的拿到两万七千块(30000-3000)的钱。这个保险也是完美的对冲掉了瓜农不想承担的风险。
PS：虽然从操作上看，对冲交易和瓜农买保险有诸多不同之处，但这种关于对风险的认知以及提前采取措施防御风险的思维方式，才真正是值得我们关注和学习的。
11. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？
如果仅考虑未来汇率值上涨的情况，则三种套期保值策略最大的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的最大购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的最大的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键。
从具体的权利金计算结果来看，港交所人民币买入看涨期权的权利金比例相对较高，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值操作的成本。
12. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？
如果仅考虑未来汇率值上涨的情况，则三种套期保值策略最大的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的最大购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的最大的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键。
从具体的权利金计算结果来看，港交所人民币买入看涨期权的权利金比例相对较高，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值操作的成本。
13. 外汇对冲什么意思？
外汇对冲是一种金融策略，旨在降低或消除外汇风险。具体来说，外汇对冲是指通过在相互关联的市场进行相反方向的交易来抵消可能的外汇损失。这样做可以保护投资者在汇率波动中的利益，并降低企业或个人在国际贸易中面临的风险。外汇对冲可以通过购买或卖出外汇期权、期货合约等金融工具来实现。总之，外汇对冲是一种重要的风险管理工具，它帮助实体经济主体在国际金融市场中保护资金免受汇率波动的影响。
14. 外汇三角套利是否有用？
理论上是个无风险的套利模型，实际应用在现在整个世界信息互联及技术程序自动化交易，就算市场上出现套利空间，而且你也有EA的情况下，当你EA计算出有套利空间等实际要进场的时候，套利空间也已经被跟你一样有自动化交易程序的精明套利者修正套利空间，就看谁的交易环境，程序及设备更好，套利效率更快。
而且套利空间出现的时候市场流动量也是有限的，还有下单时价格会重复报价。亲测，差不多的正规平台一般都套不到利润，只能在模拟环境下及没有重复报价才能实现。
15. 外汇对冲交易是怎么一回事？
解释就是，遵循“市场中性”原则，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的外汇交易操作。
不难看出，外汇交易之所以进行对冲操作，核心目的还是为了降低投资风险。老虎君曾经看过一个小故事：
瓜农伯伯想种西瓜，但觉的风险有点高，于是找到保险公司业务员，想买份农业保险。二人一合计，就把保险确定下来了：瓜农伯伯拿出三千块放到业务员那里，年底如果瓜农大丰收，卖西瓜赚到钱了，(假设赚到了三万)这笔保费就取不回来了;但如果年底西瓜收成不好，瓜农赔钱了(假设血本无归)，瓜农就可以凭着这张保险合同去保险公司那里领取偿付款三万块。总体看起来，不管今年收成如何瓜农总是可以妥妥的拿到两万七千块(30000-3000)的钱。这个保险也是完美的对冲掉了瓜农不想承担的风险。
PS：虽然从操作上看，对冲交易和瓜农买保险有诸多不同之处，但这种关于对风险的认知以及提前采取措施防御风险的思维方式，才真正是值得我们关注和学习的。
16. 外汇三角套利是否有用？
理论上是个无风险的套利模型，实际应用在现在整个世界信息互联及技术程序自动化交易，就算市场上出现套利空间，而且你也有EA的情况下，当你EA计算出有套利空间等实际要进场的时候，套利空间也已经被跟你一样有自动化交易程序的精明套利者修正套利空间，就看谁的交易环境，程序及设备更好，套利效率更快。
而且套利空间出现的时候市场流动量也是有限的，还有下单时价格会重复报价。亲测，差不多的正规平台一般都套不到利润，只能在模拟环境下及没有重复报价才能实现。
17. 外汇对冲什么意思？
外汇对冲是一种金融策略，旨在降低或消除外汇风险。具体来说，外汇对冲是指通过在相互关联的市场进行相反方向的交易来抵消可能的外汇损失。这样做可以保护投资者在汇率波动中的利益，并降低企业或个人在国际贸易中面临的风险。外汇对冲可以通过购买或卖出外汇期权、期货合约等金融工具来实现。总之，外汇对冲是一种重要的风险管理工具，它帮助实体经济主体在国际金融市场中保护资金免受汇率波动的影响。
18. 外汇对冲交易是怎么一回事？
解释就是，遵循“市场中性”原则，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的外汇交易操作。
不难看出，外汇交易之所以进行对冲操作，核心目的还是为了降低投资风险。老虎君曾经看过一个小故事：
瓜农伯伯想种西瓜，但觉的风险有点高，于是找到保险公司业务员，想买份农业保险。二人一合计，就把保险确定下来了：瓜农伯伯拿出三千块放到业务员那里，年底如果瓜农大丰收，卖西瓜赚到钱了，(假设赚到了三万)这笔保费就取不回来了;但如果年底西瓜收成不好，瓜农赔钱了(假设血本无归)，瓜农就可以凭着这张保险合同去保险公司那里领取偿付款三万块。总体看起来，不管今年收成如何瓜农总是可以妥妥的拿到两万七千块(30000-3000)的钱。这个保险也是完美的对冲掉了瓜农不想承担的风险。
PS：虽然从操作上看，对冲交易和瓜农买保险有诸多不同之处，但这种关于对风险的认知以及提前采取措施防御风险的思维方式，才真正是值得我们关注和学习的。
19. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？
如果仅考虑未来汇率值上涨的情况，则三种套期保值策略最大的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的最大购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的最大的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键。
从具体的权利金计算结果来看，港交所人民币买入看涨期权的权利金比例相对较高，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值操作的成本。
20. 外汇对冲什么意思？
外汇对冲是一种金融策略，旨在降低或消除外汇风险。具体来说，外汇对冲是指通过在相互关联的市场进行相反方向的交易来抵消可能的外汇损失。这样做可以保护投资者在汇率波动中的利益，并降低企业或个人在国际贸易中面临的风险。外汇对冲可以通过购买或卖出外汇期权、期货合约等金融工具来实现。总之，外汇对冲是一种重要的风险管理工具，它帮助实体经济主体在国际金融市场中保护资金免受汇率波动的影响。
