外汇交易头寸(银行外汇综合头寸的概念是什么？)

编辑：gengxing 2023-04-29 18:33:05 来源：

1. 银行外汇综合头寸的概念是什么？外汇头寸的计算以完成交易的币种为限，可分为已交割和未交割(未结算的远期外汇)两种。已交割的外汇交易又分为发出地与被发出地的交易均已

1. 银行外汇综合头寸的概念是什么？

外汇头寸的计算以完成交易的币种为限，可分为已交割和未交割(未结算的远期外汇)两种。yHR中亿财经网财经门户

已交割的外汇交易又分为发出地与被发出地的交易均已完成的外汇和发出地交易已完成而被发出地的交易尚未完成的外江。外汇头寸包括：外汇存款账户余频、即期外汇买卖余额、远期外汇买卖余额。外汇存款账户余额、即期外汇买卖余额和远期外汇买卖余额的总和。这三项余额加总为综合头寸。 yHR中亿财经网财经门户

2. 国内银行的外汇头寸是怎么管理的？存在国外的银行吗？

国内银行的外汇头寸一般均有总行统一调度和管理。yHR中亿财经网财经门户

其业务原理是：外汇收入方面。现汇来源是客户出口收汇和私人汇款，统一收入总行在国外银行的账户；国内解付只是分级记账，客户账上的外汇只是数字；现钞收入后留下备付的，需要立即集中总行送国外货币发行国商业银行进账生息。外汇支出方面。各分支行的客户需要的现汇，业务发生时统一从总行账支出；现钞则从备付现金中支。因此，在统驭辖内外汇资金情况下，外汇资产的保值增值是在总行层面实现的。总行会根据每日外汇收支轧差，运作外汇头寸，当然也包括境内同业间外汇头寸拆借。

3. 外汇风险头寸指的是什么？

外汇风险头寸其实就是外汇净头寸。在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。所以外汇交易也是一样的，风险头寸其实就是指某一货币对，当前多空头寸的差值。yHR中亿财经网财经门户