期货量化交易和股票量化交易是一样的吗？
期货量化交易和股票量化交易是一样的吗？
期货量化交易和股票量化交易的原理是一样的，都是基于k线来设计的交易策孝哪略。
在交易策略的设计上，两者的差别在于两者的交易庆慎基规则的不同。例如股票在融券还没全面落实之前，以做多为主。期货则可以多空双边交易。股票和期货的涨跌幅限制不一样。股票和期货的交割时间规则不一样，期货是可以t+0，股票是t+1。股票和期货的保证金制度不同，誉谨导致止损止盈的设计有所差别。
交割时间规则的不同，导致期货可以设计高频交易策略，股票则不行。买卖方向的不同导致股票不可以做空，投资周期会有很大的差别。保证金制度的不同，让期货在波动的反应上会敏感一些。
虽然有上述一些不同，但万变不离其宗。抓紧核心思路就可以设计出适合自己的交易系统。
美股研究社称：
量化交易：
量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据码戚中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报
量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化
量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时灶模派、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等程序化交易：程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
交易系统构成：
一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。
程序化交易的买卖决策完全决定于自己的交易理念系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种交易理念转化为电脑程序语言的一种交易模式，即由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，由隐贺电脑自动执行下单程序。
期货投资分析方法有哪些
1. ；仓库结构分析
通过观察持仓结构及其变化，可以获得市场资金配置、主力动向等重要信息.仓库结构分析可细分为
(1)不同合同的持仓量分布
持仓分布体现了市场资金和多空能量在合同和时间段的分配.期货接近、中、长期合同的持仓分布皮配有一定的规律，分布失衡或畸形化，容易为技术挤压和逼迫提供条件.最近，长期合同间的转移交易也有时间规律，成为价格变动的诱因，可以提供相应的交易机会.
(2)主力持仓变化
主要用于观察市场各交易方面，特别是机构主力的势头动向.我们每天关注国内交易所每天发表的多空持仓排行榜、每天发表的分类持仓报告书(我们最关注的是自营业者的净仓库变化)和外资发表的期货大仓库报告书等.
 ；2.基础差结构分析
理论上，期货合同之间的基础结构由持仓费决定，一般正向市场的基础结构近低远高，越远的合同因持仓费高基础差距越大.但是，在现货极度紧张的情况下，期货合同之间的基础差异有可能逆转市场结构.同时，仓库结构失衡等因素也可能导致合同间基础差结构分布的不平衡，即中间个别合同差排列异常，甚至严重扭曲.基础差距结构的异常可以为交易提供很多利润机会，也有专业的基础差距交易.合同间的基础差异(升水贴水)的变化也给过期套期保值交易带来了机会.同一品种在不同市场之间的涨水差异也是跨市套期保值交易必须考虑的重要因素.
同时，基差的结构性变化可以为判断价格走势提供线索.在价格周期性循环的不同阶段，基础差距结构可能完全不同.在熊市状态下，基本上表现为正向市场的基础结构，但在多头市场，特别是牛市末期(包括熊市初期)，通常表现为典型的基础结构.
3.仓单和库存分析
交易所的仓单和库存实际上是不可分割的两个方面，仓单的变化最终体现在库存的变化上.库存变化是影响价格变动的因素之一，但库存变化并不像我们看到的数量增加或减少那么简单.除了隐性库存，库存也与仓库单的性质及其变化密切相关.仓库单作为枝握弯融资工具，或者由大机构控制，库存的获得量不确定.因此，有时候库存本身只是主力控猛闷制市场价格的工具.我们不仅关注每天交易所发表的库存动向，还关注
(1)取消仓库的数量变化是因为取消仓库的数量反映了库存下降的未来趋势.
(2)定期发表的大仓单报告反映了仓单的集中度.如果仓单集中在少数大机构手中，就增加了市场被人为操纵的可能性.
(3)库存的区域分布和出入库变化.库存地区分布不平衡或不合理，容易引起现货供应局部紧张和不平衡.有时库存集中在某个注册仓库的增减上，也会影响库存的增减对价格变动的有效性.
