长盛积极配置债券基金 12月22日的净值是多少？

一、长盛积极配置债券基金 12月22日的净值是多少？

长盛积极配置债券基金12月22日的净值为1.1141元,并且该基金与12月22日进行基金分红.根据您的情况而言是此次分红的权益登记日：2010年12月22日而派现日：2010年12月24日,所以您的分取的红利将在24日,发放.您可以在24日或25日查询.他们没有搞错,请放宽心! B3T中亿财经网财经门户

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二、基金净值是什么

从字面上看，基金净值是基金“干干净净”的价值这种“干净”就是指去掉了负债的资产。因此，基金资产净值＝（总资产－总负债），是“在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额”。B3T中亿财经网财经门户

基金的总资产包括基金投资的股票、债券、其他有价证券，还有为应对投资者赎回而持有的现金（银行存款）等；而基金的负债是基金在运作时所形成的负债，包括应付的费用、利息等。B3T中亿财经网财经门户

由于基金投资的股票、债券等的价格总是处在波动中，基金的总资产也随之波动，所以，准确地表达基金净值，还要加入时间的因素。如某基金在某年某月某日的净值B3T中亿财经网财经门户

基金是集合理财，被分成了许多的份额，因此，基金资产净值按照份额来计算，就有了另一个概念：“基金份额净值”（也称“基金单位净值”）。它表示每一基金份额的净值是多少，基金份额净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。B3T中亿财经网财经门户

投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱（基金份额净值X基金份额）。同时，它也是基金申购、赎回时的价格。B3T中亿财经网财经门户

基金净值还有另一个概念：基金累计净值，它是基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。因此，基金累计净值是指基金最新的份额净值与成立以来的分红业绩之和：累计净值＝份额净值＋基金成立后累计分红金额。B3T中亿财经网财经门户

基金在分红后，基金的份额净值会下跌，但基金的累计净值却保持不变。投资者如果申购、赎回基金，要看基金的份额净值，按交易日的份额净值成交；如果要了解基金的历史表现和业绩，则更应该关心基金的累计净值，以及不同统计时段上的净值增长率。B3T中亿财经网财经门户

开放式基金的净值是在每天股市收市后，按照基金持有股票、债券等资产的收盘价格计算出来，因此，开放式基金只能查看到前一日的净值B3T中亿财经网财经门户

目前还灭有净值为0 的基金B3T中亿财经网财经门户

三、债券基金的净值涨跌是由什么决定的？

持有债券价格的变动、持有债券的利息收入以及一些现金收益等。B3T中亿财经网财经门户

四、债券基金,货币基金购买日有收益吗?债券基金,货币基金周五赎回.净值算到什么时候?

所有基金当日均没有收益，因为，开放式基金是按照未知净值法进行申购的，只有第二天你才有基金的确权，所以申购当日你没有拥有这只基金。但是，赎回当天是有收益的，因为，赎回时按赎回日的净值计算赎回款。货币基金的净值永远是一元，因为，它是每天计算收益的，按月结算收益。如果是遇到周五赎回的话，即周五提交赎回申请，而确认是在下周一，所以，周五、周六与周日三天是按正常结算收益的。如果全部赎回份额的话，会将这几天的收益全部加到赎回款中。B3T中亿财经网财经门户

五、基金净值什么意思啊？

基金是拿着大家的钱去投资股票，基金的面值都是1元钱也就是净值都是从1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值开始上涨或者下跌，做的好的基金可能涨到3块钱，有的2块钱有的1块多，做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。B3T中亿财经网财经门户

你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏，统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。B3T中亿财经网财经门户

很难说你买1块钱的好还是3块钱的好，因为买基金不是买青菜，越便宜越好，关键还是看成长性和品质。B3T中亿财经网财经门户

比如你有3万块钱，挑一个1块钱的基金可以买30000份，但是一年只能涨100％，也就是从1块钱涨到了2块钱，B3T中亿财经网财经门户

30000 X (2-1)=30000块钱－－－－你的盈利B3T中亿财经网财经门户

同样3万块钱，你挑一个3块钱的基金，可以买10000份，一年也可以涨200％甚至更多，也就是从3块钱涨到了9块钱，B3T中亿财经网财经门户

10000 X (9-3)=60000块钱－－－你的盈利B3T中亿财经网财经门户

我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你 ，虽然这样省力，但是相信你之前也自己查了不少资料了吧，我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。B3T中亿财经网财经门户

希望对你有帮助。B3T中亿财经网财经门户