证券投资技术分析方法有哪些？
一、证券投资技术分析方法有哪些？
证券投资的分析方法主要有6种：基本分析，技术分析、投资组合分析、行为金融分析、演化分析、量化分析。
1、基本分析 就是通过对影响证券市场供应关系的基本因素进行分析，从而确定证券的内在投资价值，为证券投资提供依据的分析工具。
2、技术分析 所谓的技术分析法就是借助于各种图形、曲线等技术手段，对证券市场过去和现在的市场行为进行分析，从而预测证券市场中各类证券价格变动趋势的方法。 比较常见的技术分析方法有：k线分析法、形态分析法、指标分析法、切线分析法等。
3、投资组合分析 投资组合分析就是将资金适时的按照不同的比例，投资于不同的证券，以减少风险或增加收益。
4、行为金融分析 行为金融分析法的优点是能够使投资者在证券投资的过程中保证正确的观察视角，特别是在市场重大转折点的心理分析上，往往具有很好的效果。
5、演化分析 演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
6、量化分析 量化分析法是利用统计，数值模型和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。具有使用大量数据，模型和电脑的显著特点，广泛应用于解决证券估值，组合构造与优化，策略制定，绩效评估，风险计量，与风险管理的投资的相关问题。
二、论述如何运用波士顿矩阵分析企业投资组合
波士顿矩阵是美国波士顿咨询公司（BCG）在1960年为咨询一家造纸公司而提出的一种投资组合分析方法。这种方法是把企业生产经营的全部产品或业务组合作为一个整体进行分析，常用来分析企业相关经营业务之间现金流量的平衡问题。通过这种方法，企业可以找到企业资源的产生单位和这些资源的最佳使用单位。 根据有关业务或产品的产业市场增长率和企业相对市场份额标准，波士顿矩阵可以把企业全部的经营业务定位在四个区域中，分别为：
1、高增长-强竞争地位的明星业务。这类业务处于迅速增长的市场，具有很大的市场份额。在企业的全部业务当中，明星业务的增长和获利有着极好的长期机会，但它们是企业资源的主要消费者，需要大量的投资。为了保护和扩展明星业务在增长的市场上占主导地位，企业应在短期内优先供给他们所需的资源，支持它们继续发展。
2、高增长-低竞争地位的问题业务。这类业务通常处于最差的现金流量状态。一方面，所在产业的市场增长率高，企业需要大量的投资支持其生产经营活动；另一方面，其相对份额地位低，能够生成的资金很小。因此，企业对于问题业务的进一步投资需要进行分析，判断使其转移到明星业务所需要的投资量，分析其未来盈利，研究是否值得投资等问题。
3、低增长-强竞争地位的现金牛业务。这类业务处于成熟的低速增长的市场中，市场地位有利，盈利率高，本身不需要投资，反而能为企业提供大量资金，用以支持其他业务的发展。
4、低增长-弱竞争地位的瘦狗业务。这类业务处于饱和的市场当中，竞争激烈，可获利润很低，不能成为企业资金的来源。如果这类经营业务还能自我维持，则应缩小经营范围，加强内部管理。如果这类义务已经彻底失败，企业应及早采取措施，清理业务或退出经营。
三、马可维茨的投资组合理论都有哪些内容？
投资组合理论是指由多个证券组成的投资组合，这些证券组合的加权平均数就是指收益率其收，但其风险并不是这些证券组合的加权平均数，投资组合可以降低非系统风险，马可维茨提出了第一个风险投资组合，正确定义了收益和风险这两个基本概念，从那时起人们就将收益和风险作为描述合理投资目标的两个基本要素。
理论内容在发达的证券市场中，马可维茨投资组合理论被证明是有效的，在投资组合的选择和资产配置方面被广泛应用，我国理论界和实务界一直争论不休，如何在证券投资决策中选择收益和风险的组合，是投资组合理论的核心，投资组合理论研究如何选择和优化他们的投资组合，在给定的预期收益水平上，投资者将预期收益最大化，或将预期风险最小化。
马可维茨马科维茨继承了传统投资组合的商业收益风险原理，分析了证券收益率的分布，假设证券收益率遵循正规分布是合理的，他利用平均和分散的两个特征定量地记述单一证券的收益率和风险，验证投资组合的收益率的平均和分散。组合的性能是构成部分性能平均值的简单加权平均值，但是组合的性能变化不是简单构成部分性能变化的加权平均值这是投资组合变化形态的巨大变化，投资组合发现了减少变化、分散风险的奥秘。
理论的应用在马可维茨之前，人们认识到多元化可以降低风险，但理论上对系统没有认识，投资组合的分布式表明投资组合的证券分散不是简单的线性组合。因此，投资组合分布式不仅在理论上说明了多元化的合理性，还为有效的多元化提供了实践指导。
首先就是证券当中并不存在着完全正相关的情况，而且分散投资的话，可以保证收益率不变，然后也可以降低风险。也是一个非常专业的概念，主要包含两部分内容，是均值和方差。
根据马克威茨资产组合理论，一组证券如果不是完全正相关，即可以通过分散投资使收益率不变而方差（风险）减少，理论上讲非系统性风险可以降到零。 现实7中的共同基金就是将募集资金按权重投资多种证券以获利 ，理论证明需要概率论理论基础 ，建议先了解概率基础再看投资学相关内容。所谓不要把鸡蛋放在一个篮子里。买一些股票，再买一些基金，期货做一点储蓄，这样分散风险。不至于一次输光。
理论的内容有，券商不是完全相关的，也可以通过分散投资的方式来减少风险，还可以先了解市场行情，也可以用多种投资这样的方式来获利，而且要先了解理论基础，再来学习投资，这些都是投资理论的内容。
马科维茨的投资组合理论认为,单只股票的风险由系统性风险和非系统性风险构成 ，投资组合可以降低非系统性风险。 随着组合内股票数量的增多，投资组合的非系统性风险是逐步下降的 。而且风险降低的效果存在边际效益递减的规律，即增加股票数量初期非系统性风险下降较快，越到后面下降越慢。
