3月6日今日获机构买入评级推荐的股票有哪些？
中亿财经网3月6日讯，今日获机构买入评级推荐的股票有哪些？
亿纬锂能(300014):业绩超预期，动力锂电池迎重大突破
2月27日公司发布2018年度业绩快报，报告期内实现营收43.51亿元，同比增45.90%;实现归母净利润5.71亿元，同比增长41.57%;实现基本每股收益0.67元，同比增长42.55%
公司于2月25日收到证监会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1.7亿股新股。
动力电池出货量稳增，高端软包电池业务获重大突破
根据EVTank和高工产业研究院统计，公司动力电池出货量在2018年上升至第7，动力电池装机总电量达1.27GWh。公司现有磷酸铁锂电池产能2.5GWh，动力电池领域客户有南京金龙和宇通等，储能领域客户有华为等;三元圆柱产能3.5GWh，主要客户包括国际极大TTI和百德等;三元软包现有产能1.5GWh，并已经与戴姆勒签订多年供货协议，是公司高端软包电池业务的重大突破，自合同签署生效日起到2027年12月31日期间获取稳定的下游客户，亿纬锂能也成为宁德时代之后又一进入国外一线车企供应链企业。
新兴市场需求促传统业务发展
公司是国内锂原电池的行业龙头，凭借技术和成本的优势，公司已成为全球第三、国内第一的锂原电池厂商，国内市场占有率达到60%以上。公司从电子烟行业切入消费电池领域，在电子烟领域占据先发优势低位;此外，随着消费工业领域智能交通卡、可穿戴设备、烟雾报警器等新兴用途不断兴起,对消费锂电池拉动空间显著;目前电动工具电池市场规模百亿元空间,电动自行车领域也开始广泛地采用锂电替代铅酸，潜在规模30GWh。
定增获批，加大高端产能投放
公司定增获得证监会的批文，核准公司非公开发行不超过1.7亿股新股，募集资金总额不超过25亿元人民币，将投资于“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”和“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”，项目达成后，将形成年产5GWh高性能储能动力锂离子电池的产能。同时还会缓解储能动力锂离子电池行业“低端产能过剩，高端产能不足”的结构性失衡。同时，国家能源转型战略大力支持储能动力锂离子电池发展，这也将加大公司在动力电池产量投放，促进储能动力锂离子电池业务快速增长。
盈利预测：我们预计公司2019~2020年营收67.31亿元、87.64亿元，归母净利润7.98亿元、10.82亿元，当前股价对应PE分别为23.61、17.41。维持“买入”评级。
江西铜业(600362)：收购黄金上市标的，迈出“三年创新倍增”第一步
事件：公司发布《对外投资公告》，拟通过协议转让方式收购恒邦集团等多名股东持有的恒邦股份合计约2.73亿股的股份，占上市公司总股份的29.99%，转让价格约为人民币29.76亿元。本次交易完成后，江西铜业将成为恒邦股份的控股股东。
优质黄金资产注入，黄金上市平台建立在即。收购标的恒邦股份是一家主营业务以黄金为主的探采选、冶炼及化工生产的上市公司，主要产品包括黄金、白银、电解铜、铅、硫酸、磷铵及其他化肥产品等。从各产品产量来看，2017年公司完成黄金产量38.5吨，白银550.83吨，电解铜14.43万吨，硫酸122.08万吨。从黄金储量来看，恒邦股份目前拥有金矿采矿权16个，探矿权21个，探明黄金储量约112.01吨，约占全国黄金储量的5.6%。恒邦股份的收购将使得江西铜业在稳固国内铜业龙头的同时，进一步布局贵金属领域，建立黄金上市平台。
恒邦股份5年归母净利润复合增长率达10%，业绩实现稳步增长。根据恒邦股份发布的《2018年业绩快报》显示，恒邦股份2018年实现营业收入212亿元，同比增长7.21%，实现归母净利润4亿元，同比增长1.49%，五年复合增长率达10%。根据收购股权书，预期将带来1.2亿元的权益收益，相比之下，江西铜业2017年实现归母净利润16亿，本次资产注入将使得公司归母净利实现显著提升。
江铜集团“三年创新倍增”攻坚行动计划预示公司增长可期。2018年11月2日，公司召开“三年创新倍增”攻坚行动动员大会，正式打响“三年创新倍增”攻坚战。根据该行动计划，公司将坚持“以铜为本、做强有色、多元发展、全球布局”的战略方针和“创新引领、绿色发展、领跑铜业、扩大开放”的工作原则，力争到2021年，实现销售收入翻番、保有资源储量翻番，成为全球最大的铜冶炼企业和铜加工企业，力争利税破百亿，销售收入跻身世界矿业前五，资产、利润、市值进入世界矿业前十。此次并购上市公司平台是江铜集团借助资本市场发展的积极信号。
铜矿供需缺口逐步扩大，宏观环境宽松有望带动铜价复苏。从铜矿供给端来看，前8大矿铜国仅刚果金处于产能大幅释放期。我们预计2018年-2020年，铜供需缺口分别为35.76、38.4、34.56万吨，供需缺口略有扩大。另一方面，中美贸易战达成实质性进展，美国延后原定3月份的关税措施。受到贸易战局势缓和的宏观情绪带来的市场利好偏好以及供需缺口的逐步扩大，铜价有望实现复苏。
盈利预测：由于收购存在不确定性，我们暂且维持之前盈利预测。我们预期2018~2020年归母净利润分别为27.89/30.45/33.96亿元，动态PE为20/18/16倍。
风险提示：收购恒邦股份失败;宏观环境不及预期;铜需求不及预期。
中国软件(600536):打造自主开放软件生态推动千亿国产替代落地
断供停摆倒逼国产化替代全面落地
中兴、晋华系列禁售事件，给管理层和产业界带来了极大震动，核心技术产品受制于人、关键环节供应链受制于人，其实我国信息产业和企业的发展自主权并不能完全掌控。全力发展基础信息产业，推动自主核心技术产品应用替代已凝聚业界共识，党政领域国产化替代时间节点不变，未来两年市场有望迎来大幅放量，同时重点行业应用正在策划中。
CEC集团自主可控产业体系牵头单位，系统软件与生态平台国家队
2011年，中国电子信息产业集团(简称CEC)将自主可控与网络信息安全作为集团核心主业，选择国际开放ARM技术路线，联合国防科技大学、天津市政府成立天津飞腾CPU芯片公司、天津麒麟操作系统公司。中国软件作为自主软件国家队和CEC集团自主产业体系建设牵头单位，拥有天津麒麟OS和中标软件OS两大国产主流Linux操作系统。同时从2014年至今，公司围绕天津飞腾(Phytium)CPU+天津麒麟(Kylin)OS的自主PK计算平台，联合产业界400余家企业共同打造基本好用的自主生态体系，为国产化应用奠定基础。
共建国际ARM+Linux开源软件生态，打造自主云平台+应用平台
公司旗下天津麒麟从拥抱开源、回馈开源到参与开源、建设开源，天津麒麟是Ubuntu、ARM生态联盟Linaro的全球合作伙伴，共同打造ARM+Linux产业生态圈。在云平台方面，KylinCloud在全球最大开源云平台社区OpenStack的整体贡献率排名全球TOP10，已形成支撑党政及重要行业的自主可控专有云成熟解决方案。在应用平台方面，公司基于KylinCloud研制了微服务架构模式的办公应用PaaS平台，具备平台化开发运维和规模化复制能力，大幅提升工程化实施效率。公司在主管机关组织的安全可靠企业能力和系统解决方案等测试评估中均名列第一，在已上线国产化项目中使用表现良好。
承载国家自主创新长期战略，公司估值方法需切换目标市值空间300亿
公司是A股市场中唯一拥有核心系统软件、生态环境、应用平台到系统集成的全产业链研发型、生态平台型公司。在前期国产化市场较小的情况下，公司坚持投入产品研发和生态构建，影响了公司业绩表现，2017年费用化研发投入已10.15亿元，PE估值难以真实衡量公司价值。随着自主可控国家战略和规模化应用落地，尤其是科创板鼓励符合国家战略的、未盈利纯研发投入的创新型公司上市，公司市值存在低估。
我们采用PS分部估值对公司三大主业评估得出公司市值区间为220亿-300亿，远超目前150亿，存在明显低估。我们预测未来几年国产化替代逐步落地，公司营收将同步较快增长，但研发投入产品迭代和生态拓展仍将是常态，在净利润增长不及预期的情况下，我们认为应参考美股创新企业EV/(EBITDA+研发费用)估值法，该方法曾被用于对亚马逊这类平台生态型公司在发展中前期进行估值，即将企业的高额研发费用算作营业利润。我们认为公司的战略和产业定位是自主系统软件与生态平台国家队，考虑未来国产替代市场空间，在公司营收稳定较快增长的情况下，应参考该模型对公司价值进行评估。
核心假设点
一是党政国产化替代全面落地、行业先导性替代开启，党政办公国产化规模试点已全部落地，全国推广预计将于年内展开，同时重点行业将进行先导性规模试点，我们认为未来2-3年将会替换桌面计算机约500万台，对应系统建设总经费1000亿元。二是重点行业信息化升级及运营服务，公司在政府、税务、金融、能源、交通、知识产权、工商等领域承担了多项国字号工程。在某些典型行业例如税务产业工程，公司已进入收获期，在把握核心系统和数据入口的情况下，增值运维服务开始兑现盈利能力。
盈利预测：我们预计2018-2020年公司将分别实现营收58.57亿、76.73亿、95.94亿元，其中公司在2018年12月公告获得政府研发补助1.01亿元，因此归属于上市公司股东的净利润1.63亿、2.64亿、4.15亿元，EPS0.34元、0.54元、0.85元，对应PE为94x、58x、37x。我们认为自主可控是国家长期重大战略方向，无论从信息安全、供应链安全还是成本角度，行业关键信息基础设施国产化、去IOE化也是大势所趋，公司作为系统软件及生态建设国家队，有着重要的战略地位和市场前景，我们认为公司具有较好的配置价值，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：自主可控国产化替代市场推进不及预期，重点行业信息化升级不及预期。
大参林(603233):业绩符合预期，门店有序扩张
事件：公司发布2018年业绩快报，实现营收89.49亿元(+20.59%)，归母净利润5.33亿元(+12.25%)，扣非后归母净利润5.08亿元(+7.49%)。
投资要点
1.业绩符合预期，费用增长影响净利润率
2018年业绩符合预期，公司优化药品结构，提升复购率，推进DTP和O2O新业务，业绩平稳增长。单季度看，2018Q4收入和净利润为26.5亿元和1.19亿元，同比增长24.88%和10.19%，增速与去年同期基本持平，环比稍好于三季度。公司整体净利润率稍有下滑，主要原因是公司加快门店扩张，费用支出占比提高，预计门店发展成熟后将提升盈利能力。
2.门店扩张稳步推进，可转债获批将提升经营效率
公司深耕广东和广西市场，通过自建和并购的方式逐步向河南、江西等市场扩张，建立完善和密集的零售营销网络，2018年末共有3880间药店，新增967家，关店72家，净增门店895家，其中Q4新增门店235家，关闭门店31家，净增门店204家，前三季度分别净增门店249家、170家和272家门店，门店扩张稳步推进。
2019年1月公司公开发行10亿可转债已获得中国证监会核准批文，资金用于运营中心建设、中药饮片基地建设和直营门店的建设，有望进一步降低融资成本，提升经营效率，保障门店快速扩张。
投资建议
公司是广东零售药店龙头，全国药店分级分类试点推行，在行业政策监管趋严的趋势下，有望凭借管理、人才和资金等优势，加快省内外门店扩张，推动业绩平稳增长;公司10亿可转债已获得批文，将保障门店扩张和未来发展;预测公司2018-2020年EPS分别为1.33、1.57和1.82元，PE分别为33X、28X和24X，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：并购整合风险;监管政策风险。
【以上内容仅供参考，不构成投资建议。】
