回归分析系数表明什么？
一、回归分析系数表明什么？
回归分析系数表明两个变量之间是否存在相关性，已经相关性大小。
二、证券的a系数是什么？
贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）
三、峰度系数大于零是左偏还是右偏？
右偏
峰度系数是峰度是用来反映频数分布曲线顶端尖峭或扁平程度的指标。峰度系数的标准误用来判断分布的正态性。峰度系数与其标准误的比值用来检验正态性。如果该比值绝对值大于2，将拒绝正态性。
偏度系数是描述分布偏离对称性程度的一个特征数。当分布左右对称时，偏度系数为0。当偏度系数大于0时，即重尾在右侧时，该分布为右偏。当偏度系数小于0时，即重尾在左侧时，该分布左偏。
四、什么是证券组合的β系数？β系数有何经济意义？
β系数是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
β系数反映了金融产品对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
五、ncd系数大于1什么意思？
表示近几年有赔付信息，保费会上涨
NCD系数，即无赔款优待系数，是由保险行协平台根据近几年的出险记录返回的系数，主要目的是“奖优罚劣”，对于出险次数多的车辆增加保费；对于出险次数少的，给予优惠。无赔款优待方案根据客户近几年投保及出险情况确定无赔款优待等级和系数，共划分为10个等级，系数范围为0.4-2.0。
六、动量修正系数β为什么大于1？
这是因为用平均速度来计算动量时，对于管内流动而言，在轴线上的速度最大，动量也最大，而在管壁上的流速为0，动量也为0，且从管壁开始到轴线，动量的增加不是按线性增加的，而是按抛物线增加的。所以，用平均速度计算的动量要小于用断面上所有点计算的动量要小。因此，动量修正系数要大于1。
七、证券，贝塔系数的类型意义？
首先贝塔系数指的是统计学上的一个概念，它象征的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。如果贝塔系数的绝对值越大，那么其收益变化的幅度相对于大盘变化的幅度就也会越大；贝塔系数的绝对值越小，则显示的变化幅度相对于大盘也就越小。另外如果贝塔系数是负值，则变化的方向就和大盘变化的方向相反；另外大盘涨的时候它就会跌，反而在大盘跌的时候它就会涨。
因为我们投资于投资基金的目的主要是为了取得专家理财的服务,接着获得优于被动投资于大盘的表现情况，可以通过这一个指标，考察基金经理降低投资波动性风险的能力。另外在我们计算贝塔系数的时候,除了大盘表现的指标，还要有基金的表现数据。
最后关于贝塔系数的含义，根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，如果β系数大于1，就意味着基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，相反，如果β系数小于1，就意味着基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，所以β系数越大的证券，一般就是投机性较强的证券。
再如，如果某只基金的贝塔系数为1.5,这就是指这只基金净值变动的比例是大盘变动比例的1.5倍。所以当大盘上涨到10%的时候，这只基金就会上涨15%;另外当大盘下跌10%的时候，该基金就会下跌15%。
八、为什么材料的软化系数不会大于1.0？
软化系数kr=fb/fg，式子中fb是材料吸水饱和状态下的抗压强度，而fg则是干燥状态下的抗压强度。
当材料吸水后，会降低表面的粘结力，使材料的强度降低（木材），在式子中fb分子减小，fg不变，所以会导致软化系数kr不大于1.
通常认为软化系数大于0.85的材料是耐水性材料。软化系数的大小对建筑工程的质量有直接影响，因此在严重受水浸蚀或处于潮湿环境下的
九、两个大于等于零的数相加为什么大于零？
单元格格式设置，是不是没有小数位？ 或者，你的数字是文本格式的？
十、贝塔系数大于1是什么意思？
贝塔系数是比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标，股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。
