什么是外汇利率平价说？
利率平价说（TheoryofInterestRateParity）由英国经济学家凯恩斯（JohnKeynes）于1923年首先提出，解释了利率水平的差异直接影响短期资本在国际间的流动，从而引起汇率的变化。
工行外汇平价远期 功能特点是什么？
功能特点
1.通过工行外汇平价远期，公司可以一次性锁定未来多笔结汇或购汇价格，规避了汇率风险，交易结构清晰，避免了叙作多笔执行价格各不相同外汇远期的繁琐操作。
2.工行外汇平价远期的交割日期和交割金额均可根据客户的实际需要度身定制。
工行外汇平价远期如何办理？
工行外汇平价远期办理流程为：
1、客户评估：工行对客户开展尽职调查，根据客户经营性质、金融衍生交易经验、内部管理控制等对客户进行综合评估，为客户推荐适合的产品种类。
2、签署总协议：客户申请办理工行外汇平价远期业务，须与工行签订相关业务协议。
3、落实担保措施：客户须交付保证金或抵押物，也可申请占用金融衍生交易专项授信额度。
4、风险揭示及签署确认书：工行向客户进行风险提示，提示内容包括现金流分析、市值及影响因素、市值潜在损失等。客户须对风险提示内容进行书面确认并签署确认书。
利率平价理论公式？
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资还是国外投资，都会实现同样的国内收益率。
一、利润平价理论：
利率平价理论（Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。
利率平价，也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。
用相同货币衡量的任版意两种货币权存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。如：Se/S=(1+r)/(1+re)。
利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。
利率平价理论核心观点：
通过利率同即期汇率与远期汇率之间的关系来说明汇率的决定与变动的原因。该学说认为远期差价是由两国利差决定的，（远期汇率的升水、贴水率约等于两国间的利率差异）并且高利率货币在远期市场上必定贴水，低利率货币在远期市场上必为升水，在没有交易成本（transaction cost）的情况下，远期差价等于两国利差，即利率平价成立。
par rate 是什么意思？ par rate 和zero rate 区别联系
coupon是债券的息票
par rate 是指使得债券的价格等于其面值的息票率
zero rate是不付息债券的到期收益率
虽然你肯定不需要了
