外汇利率掉期有外汇兑换吗(已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？)
1. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
2. 麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~？
一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日。
但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款。
于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。
若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。
一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。
该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。
同时公司需从美国进口原材料，并将于3个月后支付500万美元的货款。
此时，公司可以采取以下措施：叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖：即期卖出500万美元，买入相应的日元，3个月远期买入500万美元，卖出相应的日元。
通过上述交易，公司可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。
3. ForwardSwap是什么意思？
Forwardrate,分别可表示外汇买卖中的远期汇率，或者债券中的远期利率。
forwardrate[英][?f?:w?dreit][美][?f?rw?dret]
期汇汇率，期货汇率，远期汇率;
例句:
Aforexswapinvolvestheexchangeofcurrenciesbetweentwopartiesataspotrate,andagreeingtoreversethetransactionatalaterdate,basedontheforwardrate.
在外汇掉期交易中，双方根据即期汇率兑换外汇，并约定在未来某一日期根据远期汇率进行反向交易。
4. 本币化是什么意思？
本币化（Localization）是指将某种产品或服务根据当地市场的需求和特点进行适应性调整，以满足该地区消费者的需求并提高销售。通常可以包括改变品牌名称、产品外观、功能配置、语言文字等信息，使其更符合当地文化和生活方式。
比如，一家国际企业要进军中国市场，就需要对产品在价格、功能、设计上予以本土化特许，并采取与当地政策法规、文化习俗和消费者口味保持一致的成分。在这样的过程中，“本币化”即为企业为跨越文化差异的桥梁，实现品牌价值传递和商业成功的关键方法之一。
总而言之，“本币化”是通过适应和吸收当地市场和文化环境来优化产品或服务，从而为企业打开新的发展机遇和可能性的一种战略举措。
