远期外汇合约举例(有什么金融远期合约的案例？)

1. 有什么金融远期合约的案例？

1；某进出口公司，2012年9月2日，与银行（工行）签定一笔期限为1年，金额为1亿美圆的远期结汇合约，预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14；w5e妈妈金融财经网财经门户

2；2013年9月，该公司从境外汇回1亿美圆的资金，按照当时所定的远期汇率6.14，银行办理了结汇，该公司得到人民币资金为614万人民币；w5e妈妈金融财经网财经门户

3；2013年9月2日，当天的外汇牌价为6.10，签定远期合约，该公司一方面规避了汇率风险，一方面带来了额外的收益即400万人民币。w5e妈妈金融财经网财经门户

供参考。 w5e妈妈金融财经网财经门户

2. 远期汇率的计算方法是？

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360w5e妈妈金融财经网财经门户

远期汇率的计算w5e妈妈金融财经网财经门户

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式w5e妈妈金融财经网财经门户

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。w5e妈妈金融财经网财经门户

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。w5e妈妈金融财经网财经门户

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45w5e妈妈金融财经网财经门户

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：w5e妈妈金融财经网财经门户

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05w5e妈妈金融财经网财经门户

相比之下，美元贬值，日元升值。w5e妈妈金融财经网财经门户

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。w5e妈妈金融财经网财经门户

3. 远期外汇协议的合同签订日是什么意思？

签订日期，不是协议履行时间。承担协议法律责任时间，以双方协议的时间为准。w5e妈妈金融财经网财经门户