1.16今日原油价格走势分析 国际油价实时走势图
【消息面】
1.国际油价收盘价：周三（15日），WTI 2月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.72%，报57.81美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.76%，报64.00美元/桶。
2.北京时间23:30，美国EIA公布的数据显示，截至1月10日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外出现下降，而预期小幅增加，不过，精炼油库存和汽油库存增幅都远超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线下挫0.6美元。具体数据显示，美国截至1月10日当周EIA原油库存变动实际公布减少254.9万桶，预期增加38.5万桶，前值增加116.4万桶。美国截至1月10日当周EIA汽油库存实际公布增加667.8万桶，预期增加338.9万桶，前值增加913.7万桶;美国截至1月10日当周EIA精炼油库存实际公布增加817.1万桶，预期增加202.4万桶，前值增加533万桶。报告显示，上周美国国内原油产量增加10万桶至创纪录的1300万桶/日。美国上周原油出口增加41.7万桶/日至348.1万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1990.7万桶/日，较去年同期减少1%。
3.上周油价的暴跌对市场参与者留下了挥之不去的影响。WTI和布伦特原油价格分别在65和70美元/桶上方短暂停留后便迅速回调，二者目前交投于58和64美元/桶。HFI Research表示，油价下跌在一定程度上是可以理解的，因为美国石油库存公允价值将基本支撑价格定在58美元/桶左右。该机构认为，一些基本面因素表明油价底部已经接近。其指出了以下三点：第一，预计1月份美国原油库存持平，相对库存增加;第二，原油基本面变化不大，布伦特原油时间价差仍得到良好支撑;第三，1月份沙特原油出口表现依然疲软，与12月的情况相似，1月前半个月日出口量只有大约580-600万桶，12月约为630万桶。技术面上，油价的快速回调使得TSI指标进一步走低。WTI油价正在测试上升趋势线和200日移动均线。若油价在这一水平止跌企稳，预计将开始横盘整理，直到负面的动能指标触底。当技术信号表明底部形成时，建议做多UWT (VelocityShares三倍做多原油ETN)。
4.北京时间周三(1月15日)，OPEC公布月度原油市场报告，月报显示，OPEC 12月原油产量减少16.1万桶/日至2944万桶/日，将2020年原油需求增速上调14万桶/日至122万桶/日，将2020年原油供应增速上调18万桶/日至235万桶/日。在油价下跌的时代，海上项目曾被视为不可行。 虽然美国的前景被调低了，但美国仍将占到新增产出的近三分之二。美国、巴西、加拿大、澳大利亚、挪威及圭亚那是2020年全球产量增长的主要驱动力 ， 经合组织原油库存11月降880万桶至29.20亿桶，较5年均值高出1750万桶，将2020年OPEC原油需求预期下调10万桶/日，至2950万桶/日，非OPEC供应仍是油市稳定的必要部分，预计除了美国页岩油外，仍将面临来自非OPEC国家的供应增长威胁，需求上调反映了经济前景改善。OPEC和非OPEC产油国之间的合作对于维持石油市场的稳定至关重要，持续的宽松货币政策，加上金融市场的改善，可能进一步支持非OPEC成员国持续增加供应，随着美国、巴西、加拿大、澳大利亚、挪威和圭亚那等非OPEC成员国产量的上升，OPEC的市场份额将进一步下降，而全球需求正在上升。非经合组织国家将导致原油需求增加113万桶/日，尤其是中国和印度，持续的宽松货币政策以及金融市场的改善可以为非欧佩克供应增长提供进一步支撑。中国石油制品净进口较上轮统计减少19.6万桶/日至1060.5万桶/日;印度石油制品净进口较上轮统计减少3.7万桶/日至409.1万桶/日;美国石油制品净进口较上轮统计减少29.6万桶/日至-20.1万桶/日。据二手资料显示，沙特11月产量为976.2万桶/日，环比减少11.1万桶/日;伊朗12月产量为209.2万桶/日，环比减少1.5万桶/日;伊拉克12月产量为456.5万桶/日，环比减少7.6万桶/日。
5.斯伦贝谢(Schlumberger)非执行董事长、页岩油先驱帕帕(Mark Papa)表示，未来5年，美国石油产量增长预计将放缓，这可能促使石油巨头收购规模较小的页岩油生产商。Papa预计，到2020年，美国石油日产量将仅增长40万桶，到2025年将增长10万至50万桶，具体取决于未来的油价。石油生产的增长路径出现了某种拐点，主要是由于页岩油增长的拐点。北达科他州的巴肯(Bakken)和得克萨斯州的鹰福特(Eagle Ford)等页岩油藏寿命较短，而且产量下降速度较快。他表示，到本世纪20年代，页岩油的影响力将不如过去十年。未来五年全球石油日需求料将增长约100万桶，但需求增长将更多由OPEC产油国来满足。
6.穆迪数据显示，在未来四年，北美油气公司总共有超过2000亿美元的债务即将到期，2020年到期的债务就有400多亿美元。美国页岩油行业在近年强势崛起，成为了欧佩克的心腹大患。但如今，曾经的“财富天堂”二叠纪盆地风光不再，美国一众页岩油企业到了需要“还债”的时候了。根据穆迪公司的数据，在未来四年里，北美油气公司总共有超过2000亿美元的债务即将到期，2020年到期的债务就有400多亿美元。这巨额债务，恰好是石油生产商、管道运营商和油气服务公司为了与欧佩克争夺市场份额而大打价格战的后遗症。目前，尚不清楚这些油气企业会如何偿还所有债务，但近期美国页岩油行业的生产、经营状况都不容乐观。分析师预计，由于债务到期，部分公司将不得不开源节流，停止钻探更多油井——这也是投资者希望看到的事情。据海恩斯和布恩律师事务所(Haynes and Boone LLP)数据，从2015年初至2018年9月，已有许多油气公司申请破产保护，其负债总额达到1712亿美元。而据穆迪数据，在同一时期，油气公司又新增了超过2500亿美元的债务。Evercore ISI分析师预计，2020年北美页岩油勘探与生产公司的开支将会削减5.9%;巴克莱分析师预计在陆上钻探的开支将会减少10%。据悉，许多公司已经承诺要控制勘探成本，但它们“仅将收入用于油气销售”的诺言还是遭受了不少考验。2019年，美国油价涨幅达到三分之一以上，其中包括在12月欧佩克承诺深化减产后，油价上涨的11%。不过，到目前为止，石油生产商一直相当克制。据油田服务公司贝克休斯公司数据，上周美国钻井平台数量仅为805座，比2018年底下降了25%。分析师表示，这意味着生产商正坚持缩减预算，油价走高中获取的收益增长，将被用来偿还债务和支付股息，而不是继续将收入花在钻探上。
7.华泰期货：虽然美伊双方均避免与对方开战，但苏莱曼尼事件的连锁影响仍在持续发酵，美国要对伊朗进行更多制裁，其中一个很重要的影响是，美方希望中国完全停止对伊朗石油的进口，据普氏数据，目前中国对伊朗石油依然保有约20万桶/日的数量，考虑到中美将于近期签署第一阶段的贸易协议，不排除中美双方在能源贸易上重新达成一致，通过进口更多美国原油来取代伊朗。如果未来中国对美原油取消关税增加进口，将会重塑全球原油贸易格局。中美能源谈判也是全球原油市场的重要变量。
【国际油价最新报价】
1.今日国际原油价格
截止发稿，今日亚市早盘时段，美布两油期价全线飘红。美原油2月期货价格报58.18美元/桶，较上个交易日结算价上涨0.37美元/桶，布伦特原油3月期货价格报64.42美元/桶，较上个交易日结算价上涨0.42美元/桶。
2.今日国内原油价格
截止发稿，今日早盘时段原油2月期货合约价格报454.9元/桶，较上个交易日结算价下跌3.1元/桶;原油3月期货合约价格报464.5元/桶，较上个交易日结算价下跌2.3元/桶;原油4月期货合约价格报460元/桶，较上个交易日结算价下跌2.2元/桶;原油5月期货合约价格报458.2元/桶，较上个交易日结算价下跌1.3元/桶;原油6月期货合约价格报457元/桶，较上个交易日结算价下跌0.8元/桶。
【原油价格走势分析】
美原油主力日线图
美原油：日线图上，周三（15日）美原油主力收一根阴十字星，昨日盘中最高点58.36，最低点57.36，收报58.10，日内跌幅0.07%。单根K线形态看，目前市场多空分歧仍然较大，后市走势仍有反转可能。K线走势看，近8个交易日走势中，市场空头占据主导，短期美原油主力仍有可能延续下行趋势，下方关注57.33一线支撑防守情况。中期看，市场多头占据主导，后市美原油预计仍有上行空间。长期看，盘面继续维持震荡格局，市场无明确方向性选择。MACD黄白线在0轴下方形成死叉缩量，绿柱收缩。综合来看，短期关注美原油主力能否有效跌破57.33一线支撑。若美原油跌破下方支撑，后市继续关注56.04一线支撑；若不能突破，盘面走势短期大概率反弹挑战58.82一线压力。
原油SC连续日线图
上海原油期货：日线图上，周三（15日）原油2003合约价格高开低走收阴线，昨日盘中最高点471，最低点462.6，收报463.3。K线走势看，近7个交易日走势中，市场空头占据主导，但目前盘面下行动力有减弱趋势，预计短期原油03合约价格继续下行空间有限。中期看，市场多头力量相对强势，盘面有望延续上行趋势。长期看，盘面仍处于震荡格局当中，市场仍缺乏明确方向性选择。MACD黄白线在0轴下方形成死叉放量，绿柱扩张。综合来看，短期原油03合约价格继续下行空间预计有限，下方关注457.4一线支撑，后市预计仍有上行空间。若原油03合约价格跌破下方支撑，后市继续关注446.9一线支撑；若不能突破，盘面走势短期大概率反弹挑战473.9一线压力。
【以上观点仅供参考，不构成投资建议。】
