1.3今日原油期货价格最新行情走势 产量下降原油低价反弹
| 期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
| 原油 | 华泰期货 | 沙特产量下降，油价先抑后扬 市场要闻与重要数据 1. WTI 2月原油期货收涨1.13美元，涨幅2.49%，报46.54美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.11美元，涨幅2.06%，报54.91美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨4.70%，报392.20元人民币;NYMEX 2月汽油期货收报1.3256美元/加仑;NYMEX 2月取暖油期货收报1.7006美元/加仑。 2. 调查结果显示：12月OPEC石油产出下降53万桶/日，至3260万桶/日。其中，沙特减产42万桶/日，至1065万桶/日;伊朗减产石油12万桶/日，至292万桶/日。(彭博) 3. 伊拉克石油部：12月原油出口平均在372.6万桶/日。 4. 俄罗斯12月原油产出1145万桶/日，同比增长4.5%，环比增长0.7%。 5. 印度石油部官员：伊朗将很快收到以印度卢比支付的油款。 6. 阿联酋能源大臣Suhail al-Mazrouei：乐观预计能源市场将在2019年第一季度实现平衡，在非OPEC产油国同意减产石油之后尤其如此。 7. 利比亚国家石油公司：利比亚Waha油田产量减少10万桶/日。 8. 1月2日，界面新闻从壳牌中国集团获悉， 日前壳牌(浙江)石油贸易有限公司经商务部批准获得国内成品油批发资质。这一资质的取得意味着壳牌将可以在中国市场开展服务于企业客户的成品油采购和销售业务。这是壳牌首次在中国获得这一资质。(界面新闻) 投资逻辑 昨日油价先抑后扬，早间商务部公布第一批原油非国营贸易进口配额同比下降27%，在恒力与荣盛先后投产的影响下，这一配额量低于市场预期，油价表现低迷，但晚间彭博公布的OPEC12月产量显示，沙特大幅削减原油产量，使得市场对OPEC减产的信心重燃，从而支撑油价止跌反弹，不过12月由于新的码头设施投产以及LOOP港进口需求下滑，美湾原油出口量明显增加，LOOP港在12月上旬已经出口了3船VLCC，我们认为实货基本面的修复依然需要时间。 策略：中性，暂无操作建议 |
| 中信期货 | 欧佩克产量大幅下降，油价企稳信号渐显现 逻辑：昨日公布数据显示，欧佩克十二月产量大幅下降53 万桶/日，创两年最大降幅;一月仍将继续下降。沙特十二月出口-46 万桶/日，减量主要来自美国-48 万桶/日。伊朗十二月出口-64 万桶/日，减量主要来自中国-67 万桶/日。委内瑞拉产量出口暂稳;中国及俄罗斯投资逐见成效。利比亚Sharara油田再度中断，近期因天气原油导致港口出口或将继续下降。期货方面，昨日油价大幅波动。利多来自基本面减产数据兑现，利空来自宏观面暂未明显改善。2019年油价重心或前低后高。年底宏观偏弱情绪延续，叠加油品需求淡季，油价压力或暂维持。一月起欧佩克及加拿大减产落实后，随后期需求上行去库效应逐渐显现，油价重心或有望回升。企稳节点关注信号：美股止跌企稳、减产去库兑现、盘面结构企稳。目前美股止跌暂稳、欧佩克减产逐渐兑现、基金净多持仓略有回升、月差现货结构暂稳。若宏观环境改善美股上行，油价或存回升契机。 策略建议： 1.技术面前期下行趋势维持。 2. 基本面企稳信号逐渐显现;等待宏观环境企稳。 风险因素：宏观系统风险;政治不确定性 | |
| 方正中期 | OPEC 产量下降 原油震荡上行 隔夜内盘大幅上涨，欧美原油冲高回落，调查数据显示 12 月份 OPEC 原油产量下降约 50 万桶/日，其中沙特减产超过 40 万桶/日。市场受此消息提振。但非 OPEC 产油国不容乐观，去年 12 月俄罗斯原油产量升至 1145 万桶/日，略高于11 月份。尼日利亚 2018 年全年日均产量与 2017 年相比大幅增加。目前市场对于明年全球经济形势预期较为谨慎，这对于原油需求造成一定的打压，而 EIA 数据显示美国 10 月份原油产量与出口量均有所增加，单单 OPEC 减产不足以使原油市场恢复平衡。虽然部分 OPEC 成员国乐观预计原油市场将在一季度恢复平衡，但据此判断市场情绪以及行情的反转还为时尚早，目前上行阻力依然较大，近期仍将以大幅波动为主。 | |
| 宏源期货 | OPEC12月大幅减产叠加美原油库存连降5周，原油低位反弹 要点： 1、 原油期货价格: SC：392.1元/桶(+4.7%);WTI:46.33元/桶(+2.03%);BRENT：54.68美元/桶(+1.64%) 2、 美国12月14日当周EIA原油库存 -49.7万桶，预期 -250万桶，前值 -120.8万桶。库欣地区原油库存 +109.1万桶，前值 +114.8万桶。汽油库存变动+176.6万桶，预期 +160万桶，前值 +208.7万桶。精炼油库存变动 -423.7万桶，预期 +75万桶，前值 -147.5万桶。精炼厂设备利用率 +0.3%，预期-0.1%，前值 -0.4%。 3、 据报告由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大，2018年12月欧佩克石油产出减少53万桶/日至3260万桶/日，其中沙特原油产出下降42万桶/日至1065万桶/日，伊朗原油产出减少12万桶/日至292万桶/日。利比亚国家石油公司：利比亚Waha油田产量减少10万桶/日。 4、 据美国石油协会和能源信息署公布对5家能源分析机构的调查信息显示：美国原油库存连续第五周下滑，截至12.28日当周，美国原油库存下降230万桶，汽油库存增加约230万桶，馏分油和取暖油增加260万桶;炼厂开工率较上一周增加0.8个百分点达到95.1%。 小结： OPEC12月原油产量创下近两年来最大降幅，沙特抢先减产，布伦特原油冲高回落收涨1.64%。就在减产协议正式执行之前，OPEC12月产量减少53万桶/日至3260万桶/日，创2017年1月以来最大下降。根据彭博对官员、分析师和海运追踪数据的调查显示，随着原油价格暴跌令OPEC感到减产迫在眉睫，OPEC主要成员沙特阿拉伯上月已经大幅减产。而OPEC的减产协议本周才开始正式执行。沙特的减产行动恰逢伊朗和利比亚的意外产量损失,前者是美国制裁的目标，后者最大的油田因抗议活动而停产。 美国原油库存连降5周。据美国石油协会和能源信息署公布对5家能源分析机构的调查信息显示：美国原油库存连续第五周下滑，截至12.28日当周，美国原油库存下降230万桶，炼厂开工率较上一周增加0.8个百分点达到95.1%。 昨日我们从提示原油在1月有望弱势反弹，Brent主要运行区间可能在50-60，建议炼厂可逢低点价。 | |
| 信达期货 | 盘面点评：昨日国际油价冲高回落延续小幅反弹，美油最高触及47.78美元/桶，布油最高触及 56.56美元/桶。外媒消息称OPEC产量大幅下降，市场多头情绪受到提振。 利多因素：(1)OPEC+计划从1月1日起实施新一轮减产，额度为120万桶/日，同时部分成员国建议进一步扩大减产额度。(2)外媒信息显示，12月OPEC原油产量下滑53万桶/日至3260万桶/日，其中沙特减产42万桶/日至1065万桶/日，伊朗减产12万桶/日至292万桶/日。(3)美国总统特朗普表示，与习近平主席会谈较为融洽，关于贸易问题取得重大进展。(4)阿尔及利亚能源部长表示，若 4月前油价未能回升至65-70美元/桶，OPEC+将进一步减产。 利空因素：(1)EIA周报显示，截至12月21日当周，库欣原油库存增加79.9万桶，连续五周录得增长，汽油库存大增300.3万桶，连续4周录得增长。(2)贝克休斯周报显示，截至12月28日当周，美国石油活跃钻机数增加2座至885座，去年同期为747座。(3)中国12月制造业数据表现疲弱，经济增长放缓担忧再度加剧。(4)12月份，俄罗斯原油产量达到1145万桶/日，创下纪录新高。 操作建议：近期油价走势逐渐偏离基本面，受美股等金融因素影响较大，随着OPEC+减产协议实施，油价有望获得坚实支撑，但在原油供给量未出现实质性下降前，油价或将维持整理，谨慎操作，降低仓位为宜。 | |
| 兴业期货 | OPEC 产量下滑，原油有望延续强势 OPEC 的减产提前开启，除产量再创新高的俄罗斯以外，沙特带头大幅削减了 12 月份的产量以及出口，这令市场看到了沙特减产的决心，同时伊朗、利比亚以及委内瑞拉产量的被动下滑也部分抵消了俄罗斯增产的负面影响，并且诺瓦克此前曾表态称 1 月将开启减产，其产量的下滑只会是时间问题，OPEC 产量的实质性下滑令市场对于美国供应的担忧部分缓解，叠加中美贸易关系的缓和迹象，基本面+情绪面的提振令油价大涨，关注本次提振的持续程度，稳健者前多止盈，激进者短多继续逢低入场。 | |
| 弘业期货 | 隔夜消息: 1.市场调查：由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大;2018年12月欧佩克石油产出减少53万桶/日至3260万桶/日;2018年12月沙特原油产出下降42万桶/日至1065万桶/日;2018年12月伊朗原油产出减少12万桶/日至292万桶/日。 2.利比亚国家石油公司：利比亚Waha油田产量减少10万桶/日。 3.伊拉克油长嘉班：伊拉克12月原油出口为372.6万桶/日。 行情研判 隔夜，原油宽幅震荡，brent、wti盘中涨幅一度超过5%，随后回落，ine夜盘涨4.7%。今日早盘wti短线跳水。回落至46关口下方。策略上，关注昨日低点附近做多机会。 | |
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