CFO指标含义(偿还到期债务是cfo的职责吗？)
1. 偿还到期债务是cfo的职责吗？
不是，CFO的职责有1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;负责公司的财务、会计、投资、融资、投资关系和法律等事务
2.建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;
6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
9.完成董事会、总经理交办的其他临时工作。
2. 在财务报表中，CFO、CFI和CFF各代表什么意思？
在财务报表中，CFO、CFI和CFF指的是：
1、CFO指的是：经营活动产生的现金流量净额，是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量。
2、CFI指的是：投资活动产生的现金流量净额，包括为正常生产经营活动投资的长期资产以及对外投资所产生的股权与债权，反映的是企业长期资本（股票和债券、贷款等）筹集资金状况。
3、CFF指的是：融资活动的现金流量。
3. cfo的职责？
cf职责
1．制定该公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告
2．建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率
3．对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范
4．建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作
5．协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益
6．审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参与投资项目的分析、论证和决策；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考
7．确保该公司财务体系的高效运转；组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作
8．根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构
9．完成董事会、总经理交办的其他临时工作。；；；；；；；；
4. 在招聘时看到VP缩写，是什么意思？
企业各职位英文缩写：
GM(General Manager)总经理
VP(Vice President)副总裁
FVP(First Vice President)第一副总裁
AVP(Assistant Vice President)副总裁助理
CEO(Chief Executive Officer)首席执行官，类似总经理、总裁，是企业的法人代表。
COO(Chief Operations Officer)首席运营官，类似常务总经理
CFO(Chief Financial Officer)首席财务官，类似财务总经理
CIO(Chief Information Officer)首席信息官，主管企业信息的收集和发布
CTO(Chief technology officer)首席技术官 类似总工程师
HRD(Human Resource Director)人力资源总监
OD(Operations Director)运营总监
MD(Marketing Director)市场总监
OM(Operations Manager)运作经理
PM(Production Manager)生产经理
(Product Manager)产品经理
其他：
CAO: Art 艺术总监
CBO: Business 商务总监
CCO: Content 内容总监
CDO: Development 开发总监
CGO: Gonverment 政府关系
CHO: Human resource 人事总监
CJO: Jet 把营运指标都加一个或多个零使公司市值像火箭般上升的人
CKO: Knowledge 知识总监
CLO: Labour 工会主席
CMO: Marketing 市场总监
CNO: Negotiation 首席谈判代表CPO: Public relation 公关总监
CQO: Quality control 质控总监
CRO: Research 研究总监
CSO: Sales 销售总监
CUO: User 客户总监
CVO: Valuation 评估总监
CWO: Women 妇联主席
CXO: 什么都可以管的不管部部长
CYO: Yes 什么都点头的老好人
CZO: 现在排最后，等待接班的太子
5. cfo应该具备的十个条件？
CFO即企业的首席财务官，是企业中负责对财务、会计活动进行全面监督与管理的高级管理人员。目前，CFO在企业的运营中发挥着越来越大的作用，需要不断进行自我提升、具备各种各样的条件，从而把各项工作做好。本文将具体说一下CFO应该哪些基本条件。
1、 全套报表的运用
现代财务管理决不能为数字而数字，因为仅利用会计来归集和核算数据已成为历史，深入分析和提出策略性建议愈加重要，标准的资产负债表、损益表等已不能反映真正的经营状况，一套反映企业经营全貌的报表，至少应当包含这几部分，
——基本会计报表（资产负债表及逐月比较、利润表及损益分析、重要生产经营指标完成情况表、现金流量表、产品毛利分析表）
——四项费用分析报表（分月分费用中心列示，并与预算、考核、上年同期进行对比分析）
——存货&成本报表（总成本表、单位成本表、边际贡献分析，存货周转分析表）
——帐龄分析报表（应收、应付，分月份分地区列示）
——财务状况报表（银行信贷明细表、资金来源与运用情况、财务比率分析表）
——重要往来帐情况表
不但如此，作为一个优秀的CFO最重要的事就是透过这些报表重点关注现金流量、营运效率、经营风险、潜在危机等！
2、 对数字的高度敏感性
关注细节不仅仅是CFO而是所有财务从业人员的一项基本素质和要求，唯如此方能将数字核算准确，关注细节的深化并不是纯粹的分分钱钱计较，而是要有高度的数字敏感性，唯有对数字敏感，才能从枯燥的数字中敏锐的捕捉和嗅出经营中的不和谐音符！
关于数字敏感性，我有二方面看法：
第一，要很容易辨别这个数字的真伪和高低，这需要你接触和了解的数字数据是比较多的，如预算的、考核的、往年的、上期的、行业水平的、兄弟公司的！
第二，要用常规之逻辑进行数字验证判断，正因为财务会计的所有数字和结果都是按一定规范和程序逐级逐步核算汇总出来的，所以财务人员很容易相信自己计算出来的数据结果，殊不知，因为最基础数据来源是错误或不完整的，不管你的核算方法多好或检查过核算方法，结果却往往是不合适的，这时如果用一种一般人的常规逻辑和常理推断往往能够感觉到数据的可信度！
关于这二点，CFO应该是必备的管理技巧！
3、 谦逊方显CFO内在品质
财务管理充当老板的“管家”，在某些方面具有特权，或者比其他部门其他人员获得更多的资源或照顾，这一点很容易让人飘飘然，但却不能因此而骄横，恣意卡、压、截，不要忘却，特权也只不过是为完成某项工作而设，而非个人欲望的支撑！
谦逊，需要你多倾听别人和别的部门的看法，甚至就是对财务会计部门的指责和抱怨！
谦逊，需要你严于律己，否则如何坚持原则，别人可以灵活处理花销的，你往往可能要特别慎重！
谦逊，但不是一味听从，低声下气，而是要更加注意方式方法，有理有据！
4、 灵活而要有原则，但原则决不能灵活
在职业道德和现实压力之间，在坚持原则和灵活处理之间，的确很难把握好、平衡好，尤其CFO更是时时面临这种挑战，一方面可能面对同仁和外界的诱惑，另一方面要坚持和遵循国家的法规制度，一方面有老板的直接压力和无形暗示，另一方面是手下的财务人员盯着你如何处理。
太过坚持原则，估计连朋友都没得做，成为大家眼中的死板、较劲之人，太灵活，则某些法理不顾，股东利益受损，对此我的看法是灵活而要有原则，但原则决不能灵活！
对真正创造价值的经营管理活动，如销售业务和研发技术，要在形式和方法上彰现灵活技巧，但有底线不能触及，如应收帐款。
而在对内部管理和费用控制上，必须坚持原则，强调规范，必要时甚至牺牲效率为代价，如电话，应酬，办公等日常费用控制，如物料和固定资产的申购及核销流程。
5、 沟通非但必要而且重要！
财务会计甚至财务经理可能具备非常娴熟的专业知识，可以提供非常具体准确的财务数字，但不可否认，大多数财务人员是不善于沟通的，而作为CFO，必须做到有效沟通，我对这种有效沟通的理解如下：
A、沟通的广泛性，仅仅是企业内部的CEO、各个部门主管、甚至基层员工，这是远远不够的，CFO还有另外二个外界群体是必须广泛联系和沟通的，一是董事会或者投资者，现代提倡的CFO双线负责制就是把CFO对董事会的汇报、负责作为一项重要的职能职责！二是银行、税务、财政、会计、评估、咨询、保险甚至律师行、工商局、房产局、新闻界等行业相关单位，这种沟通应该是长期持续的，而非有事情才进行，因为你不能预估什么时候发生那方面的需求！
B、沟通中最重要的原则是要用非专业的、平淡的语言或形象的数字、巧妙的比喻将财务会计中专业的、深奥的理论和术语表达出来！只有听得懂才能听下去，只有听下去你才又机会获得支持，即便没有支持理解也是非常难得的！
C、沟通方式不是情感宣泄式的要求和抱怨，而必须是理性的，用数字和事实说话是非常重要的，有时你只需列出几组数字，结论都不用下，因为对方可以自己很清晰的得出！
6、 走出办公室你会了解更多！
大多数财会人员会长时间的呆在办公室等着别人来办理业务，甚至CFO的大多数工作时间都会在签字和会议中度过，但不要忘了，如有空闲，一定要走出去，走出去你会了解事情的真相，你会主动的改善呆滞业务流程，你会萌发更多的创意！
走出去不仅仅是企业的车间、工厂、基层，这远远不够，作为CFO，你应该将更多的走访时间放在外部市场和客户身上
——走访供应商，你可以了解采购行情和供应商对采购员的评价，还有那无法避免的回扣程度！要知道，采购价格控制是CFO一项基本职能。
——走访销售客户，你会知道每年的广告、宣传、促销费开支到底有效、足够否，你会知道业务经理在价格管理、商务处理、帐款控制上是不是对公司说了真话，你会更加理解销售部门的艰辛转而予以必要支持！
——走访竞争对手和兄弟公司，你会质疑，都是提供同类的产品，为什么他的成本会更低？为什么他的营运效率会更高？为什么他的流程控制会更好？
只有了解更多，你才能在内部的目标管理和过程控制上具有发言权，否则很容易被其他部门尤其是业务人员视为站着说话不腰疼！
7、 对CEO说不！
当CEO实施改革而不断增加人员编制时（增人是最大的成本增加项）
当CEO乐观推进业务而费用直线增加时！（失控才是费用增加的根本原因）
当CEO抢占市场份额快速提升销量而放弃单位盈利能力时（负盈利能力导致销售数量越多亏损越大）
当CEO前后言行不一致导致本来规范的管理制度和秩序混乱时（非业务方面而在管理机制上过多的朝令夕改）
当CEO个人欲望膨胀并开始实施时！（过分的公私不分，公款私用，徇私舞弊）
这时作为CFO，必须大声的站出来，对CEO说“不”，注意，公司的其他高管，更加注意的可能是自己个人和部门的利益问题，不会说“不”，而CFO则不能，他必须本着对股东和投资者负责，对企业的未来持续经营负责的态度，站出来说“不”！
当然在说“不”之前，你必须：
——冷静思考，多次思考，是否真的到了说“不”的时候！
——准备充分的数字，资料，实例，坚持用数字和事实说话而非感情用事！
——客观分析利弊，同时要提出建设性意见或改进建议！
在对CEO说“不”之时，要把握如下原则，否则会被炒鱿鱼！
——不能当众说之，要顾及CEO的尊严和面子！
——不能人生攻击，永远对CEO保持尊重，仅是坦诚事实和利弊！
——选择一个恰当的时间，让CEO能够充分听取并予以考虑！
——要对CEO说“这只是我的看法和建议，最终决定权仍在你，如果你决定，我仍然予以执行”
——要坚信，你（CFO）可能局限于现实和短视（如放弃单位盈利能力增加市场份额），而CEO更注重未来的发展和驱动！
说“不”之后，如果结果如你预料，这时你
——不能对任何人说，“你看……，就是因为不听我的吧……”
——全力支持和帮助CEO进行纠偏！
——慎用向上级（董事会、股东）反应和报告的权利！
如果上述这些都不符合，那么请你离开这个CEO，估计他不值得你跟从！
8、 如有可能，成为公司的CIO!
编者按：关注细节不仅仅是CFO而是所有财务从业人员的一项基本素质和要求，唯如此方能将数字核算准确，关注细节的深化并不是纯粹的分分钱钱计较，而是要有高度的数字敏感性，唯有对数字敏感，才能从枯燥的数字中敏锐的捕捉和嗅出经营中的不和谐音符！
之所以这么说，是因为：
1. 许多公司不能同时设置CIO CFO，尤其是CIO，在中小企业是不太现实的！
2. 许多公司的信息化工作就是从财会这里开始的，中国的管理软件也是如此！
3. 首席信息官的含义不止于架构信息传递的渠道，更重要的是要传递有效的信息，CFO恰恰掌控信息最多数据最全的部门！
如前面所说，要提供比较全面而有细致的数字，要能够更多可资比较的数据信息，要能够及时快捷的提出建议供老板决策，信息化是基础中的基础，否则每月连几张报表还用弄到十几号，何谈参与经营管理？
要知道，我所在公司的每月财会报表有近100张，只需在结帐完成后1小时内自动处理完毕！如果缺少信息化，这是不可想象的！
信息化的含义决不是仅仅指财会电算化，如果一个企业仅仅是将凭证录入计算机并记帐汇总的话，那么你的信息化才是开始，真的应该找CIO了，CIO能帮助你将数据的自动处理延伸至业务的最底层和最终端，二者间其明显的区别就是你会计的凭证也是依据业务自动生成的！会计作什么？A.审核、分析、对帐将是日常工作重点！B.你要开始考虑是否需要那么多的会计人员！
高度需要并给予配合CIO，但同时要注意：
1.你的部门比任何一个部门对数据安全性的要求都高，因为你传统的帐薄已经变成了中央数据库的记录且他不存放在你看得见管得着的地方，你不要过分依赖IT人员的自信，要坚持检查并跟踪他们的备份机制，直到看见你的数据刻录到硬盘或光碟并存入资料室！
2.CIO领导的信息化团队往往是一个高昂的成本部门，硬件更新换代之快需要庞大预算支持，而软件的知识产权让你对其价格基本不能理解和控制！
3.不要指望信息化建设能够象别的投资项目那样能够直接用投资回报率来评价，关注的重点应该是办公效率的提高，业务流程的优化，普通管理人员的精简等等带来的隐性收益！
4.不要忽视备查帐薄，计算机不能代替一切，有些或复杂或关键的业务，需要从多个角度进行记录，规范的计算机处理未必全部能够解决，必须借助传统的备查帐薄来加以管理，但备查帐的形式可以是手工也可以是另外一个帐套！
9、 管理规范同样需要创新不断！
普通的会计人员应该是一个不折不扣的会计制度和单位制度的执行者，但CFO不然，他决不能仅仅局限在会计法的范畴和单位制度的框架下展开工作。换句话说，会计制度的改革和会计理论的更新必须依赖于会计实务工作者的实践和创新，CFO是担当这一角色的最佳人选，他们比会计师事务所的同行们更有条件进行创新。
这种创新精神具体体现在：
1.不满足既有的财务管理现状，不断改进核算流程和方法，以适应市场严峻竞争形势下的业务快速变化！
2.不局限于财经专业和财务管理本身，学习和接受任何新生事务和未知领域，包括现代人力资源管理（CFO应是企业财会人员的人力总监）、信息技术（如前述CFO应是财会部门的信息化推进者）、准时制生产管理JIT（据此进行作业成本法核算）、战略管理（CFO必须参与全面预算管理和战略预测、规划）。
3.创新是工具和方法的创新，而不是随意更改会计制度以及企业规章本身。国家的会计准则，企业的经营理念，规范的管理制度不能轻易变，但可以根据其要求和倡导的内在意图而非文本描述，来完善或变革其具体执行的方法、形式和手段。
10、 不要妄想在本企业替代CEO！
因为：
1.CFO应该是一个很棒的“执行者、”“监督者”、“控制者”，但不见得能承担CEO的“决策者”、“协调者”、“凝聚者”角色！即自身能力不能够！
2.管理境界有三重，第一重是任何事务和决定均要以其唯马首是瞻的“核心人”，第二重是若即若离、既授权而又不失控的“边缘人”，第三重是基本置身事外，冷眼旁观，更关注发展和未来的“局外人”，第一重一般是经理和主管，第三重应该是CEO和董事长，CFO的角色定位是第二重，如果才居第一重，为不称职，如果为第三重，则又过分虚化，导致不关注细节不够务实，已不再是CFO了！
3.CFO这个位置要求的“稳定”“忠诚”品格使得这个人应该成为CEO的追随者，“叛离”是可耻的。
4.如果萌生此种想法，这时的你会不由自主的变得“危险”，你很有可能会因平衡过度而丧失公正和独立的原则，有可能会陷入“勾心斗角”、“拉帮结派”等其他高管容易犯的陷阱，有时CEO危险都不可怕，但CFO开始危险，这个企业的经营管理将面临危机！
5.如果你真的具备CEO的素质，从二种途径解决持续成长问题，一是在本集团内部得到董事会的认可和发掘，接替本企业CEO，原CEO或升或换，还可调任集团内其他企业担任CEO，二是离职到其他企业担任CEO，在原企业和原CEO那里保留了一个很好的职业经理人印象，风水轮流转，没准又转回来了！
6. cfo考核指标？
CFO的考核最常用的单项指标：“营业收入”、“净利或毛利”、“每股盈余”，或是“现金流”这几项
7. 企业经营沙盘模拟中cfo的作用？
财务： 制定投资计划，评估应收账款金额与回收期 预估长、短期资金需求，寻求资金来源 掌握资金来源与用途，妥善控制成本 洞悉资金短缺前兆，以最佳方式筹措资金 分析财务报表、掌握报表重点与数据含义 运用财务指标进行内部诊断，协助管理决策 如何以有限资金转亏为盈、创造高利润 编制财务报表、结算投资报酬、评估决策效益
8. 将来想成为CFO，数学需要非常好吗？
首席财务官——CFO（Chief Finance Officer）是企业治理结构发展到一个新阶段的必然产物。没有首席财务官的治理结构不是现代意义上完善的治理结构。从这一层面上看，中国构造治理结构也应设立CFO之类的职位。
在我看来，可能是你的方法问题吧，我中学时也遇到一些这样的同学，我给你提个建议，就是不要太钻牛角尖啦，要分得清是什么是重点知识和有用知识，不要过多注重于那些用处不大的知识，有些东西，我们现在不太会，等过后就会了，这就好比，让你现在去看小学，初中那些东西，当时学的不一定多好，但我们现在去看那些东西一定很简单，也一定知道什么才是重点，数学学的是一种思想，不要为了解题而解题。不要只是局限一种思路一种想法。
首先你要坚定地相信自己，我觉的以你的说法，学数学心理方面的障碍已经大于你在学习上的障碍啦，可能你偶尔遇到一道不会做的题，你就会开始怀疑自己的能力，我也遇到这种情况，如果这样一味下去，只能是一个恶性循环，你越来越不相信自己，越来越不自信，以致影响到生活的其它方面，因为我们不服输不妥协，但又不想改变方法，所以就越来越糟。其实学习要放一个平稳的心态，我难人亦难，我不畏难，我易人亦易，我不轻意。只管脚踏实地去学习，不要只看眼前，自己要摸索出自己的学习方法，一旦你掌握了自己的方法，你会越来越自信的。
你选的专业既然都要用到数学，那你就给自己一个机会去征服它吧。其实大学你要考试通过都很容易的，而你要学好的话就要自己多加努力，多看书啦，大学自己的时间很多，只要你有毅力，慢慢完成积累，某一天，就成为一个牛人。蓦然回首，你会发现，一切原来如此简单。
作为一个财务总监，必须对资本的筹集、资金的管理以及如何对经营业绩进行有效的评估等有一定的方法，熟悉企业的经营风险，用各种财务经营业绩指标和非财务指标衡量。在以价值管理贯穿整个企业的同时，成为公司资源的管理者和价值的管理者。
哪些工作是财务总监该做的呢？
一、审核会计报告
虽然财务在企业里要做的工作很多，但其中最基础的还是会计核算，财务总监作为企业的财务管理方面的最高组织指挥者，其首要的任务就是组织好企业的会计核算，企业所有的财务管理工作都是建立在及时、全面、真实的会计核算基础之上。
会计核算是企业财务管理过程中的基础，同时工作又非常具体和繁杂，财务总监主要是组织会计核算，并不是要自己去做会计，进行会计具体操作，主要是组织企业会计核算体系的建立、相关财会、管理制度的建立，建设一个高效的会计机构，带出一支有战斗力的会计团队，促使企业会计核算符合国家的政策、符合企业的利益要求。会计核算的所有工作最终是以会计报告综合反映出来的，财务总监通过审核财务报告来监管企业会计核算、监管经营过程中执行各项制度、政策的情况，监控企业预算执行过程与结果，签审企业会计报告是财务总监必不可少的工作之一。
二、进行企业经济活动分析
企业财务报告专业性、综合性比较强，很多财务数据也比较笼统，它只能综合反映企业的某些经营状况，至于其间包含的许多具体经济信息无法一一反映，为保证管理者能读懂其中的内容，财务总监应利用自己的专业知识，通过对企业经营活动过程各方面的了解，利用所学的专业分析方法，对企业经济活动情况进行综合分析，写出比较系统、让其他管理者都读得懂的分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
三、组织企业财务预算编制
随着企业规模的扩大，预算管理在企业管理中的重要性越显突出，财务管理也是如此，上了一定规模的企业，财务管理主要也是围绕财务预算来进行，企业财务总监作为财务管理方面的最高组织者，组织企业财务预算的编制那是天经地义的事，当然预算编制只是财务管理的初始，关键还在于执行，如何使执行不偏离原定规划，在执行过程中时刻进行预算的日常检查必不可少，只有这样，才能真正做到事前有规划、事中有管理，事后有分析，预算管理是财务总监必不可少的一件事。
四、组织企业成本管理
在现代经济社会，做独家生意是很少的，绝大部分商品在市场上都能找到相同或相似的替代品，在这种情况下，产品的质量和成本就显得十分重要，在激烈的市场竞争中，成本在很大程度上决定了企业盈利水平，决定了企业命运，成本控制是企业财务管理的重点，也是企业财务总监工作的重点之一，组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出，成为财务总监必须做好的一件事。
五、管理企业财务制度
企业是一个以营利为目的经济组织，组织管理具有共性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企业发展的必然，财务管理作为这个经济组织管理中的一个重要组成部分，而且是核心部分，财务管理体系化和法制化必不可少，作为企业财务方面的最高组织者和责任人，财务总监是这一法制化体系建设的组织者，应组织好对企业内部财务制度的制定、贯彻执行、组织好对国家财政、财务、税收等相关法规的学习与执行，对制度的执行进行详查，以确保企业守法经营。
六、调配企业营运资金
人们常将企业的资金比作人体身上的血液，缺少血液人就会死，即使不缺血，流动不畅也会生病，企业也一样，缺少资金企业也完蛋，资金流动不畅也会出现经营困难。
企业的经营过程其实就是一项资金转化成另一项资金的过程，从货币资金开始经过储备资金、生产资金、销售资金这几个阶段，一个循环最后再回到货币状态，不断往复，一刻也不能停留，在企业资金的循环过程中，为确保资金需求量、流动顺畅，需要人来合理调配资金，对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一，也是难度比较大的一项工作，如何合理调配企业营运资金，保证企业血液顺畅流动，是财务总监日常工作之一。
七、为企业生产与发展融资
资金对企业的重要性不用多说，在企业生产经营过程中，资金的需求量是随着生产经营的变化而不断变化的，然而由于种种原因，企业不可能准备一个随时支取的资金百宝箱，较少投资者能随时拿出企业经营所需要的全部资金，绝大多数企业需要通过资本市场、金融市场、经营市场去筹措企业经营所需要的资金，筹措企业生产经营、投资发展所需要的资金是财务总监的重要工作之一。
八、进行企业纳税筹划
依法纳税是每个企业应承担的法定义务，依法纳税，对每个企业来说都是一件非常光荣的事，但无论如何，交税都会引起企业资金净流出，企业资金流出一点，留给企业自用的资金就会少一点，这对企业并没有益处，特别是当企业急需资金时。企业要做到既依法纳税，又要避免资金过快、过集中流出，就应当进行业务调节、纳税筹划，通过纳税筹划，在遵守国家法规的基础上，合理调节企业税负，调节资金流动，这是企业财务总监的工作之一。
九、参与企业投资决策
企业除生产经营外，投资也是决定企业命运的一项重要工作，如果说日常生产经营决定企业短期的生存状况的话，投资则决定企业长远生存与发展，企业作为一个持续经营、追求发展的营利性组织，为了长远发展，投资必不可少，财务总监作为企业财务管理方面的最高组织者，作为财务方面的专业人士，积极参与企业投资决策，组织对投资承受力分析、投资经济效益分析，并要筹措投资所需要的资金，参与企业投资决策也是财务总监必不可少的一件事。
十、协调各方面财务关系
财务部门作为企业组织中的一个部分，财务管理作为企业管理体系的重要内容之一，财务不可能独立于组织、管理体系之外，必然要与相关部门、单位发生各种关系，要最大地发挥财务管理的效用，与各部门、各单位密切配合必不可少，与财务发生关系的部门非常多，除企业内部采购、生产、经营等各个部门外，企业外部联系部门也很多，如客户、工商、税务、财政、海关、银行、政府等，财务要与这么多部门发生直接关系，少不了有人从中进行必要的协调，协调财务与各方面的关系也是财务总监必不可少的重要工作内容之一。
